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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
AN Terrains | 18 525.00 | 2 778.00 | 15 747.00 | 18 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 767.00 | 110 153.00 | 79 613.00 | 189 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 450.00 | 165 779.00 | 80 670.00 | 246 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 765.00 | 281 108.00 | 249 656.00 | 530 765.00 |
BT Marchandises | 282 622.00 | | 282 622.00 | 282 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
BZ Autres créances | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CF Disponibilités | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 249.00 | | 414 249.00 | 414 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 015.00 | 281 108.00 | 663 906.00 | 945 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 312 167.00 | | | 312 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
DL TOTAL (I) | 366 630.00 | | | 366 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 612.00 | | | 158 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 275.00 | | | 297 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 906.00 | | | 663 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 376.00 | | | 229 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 998.00 | | 42 018.00 | 493 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 530 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 454 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 975.00 | | 42 018.00 | 417 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 408.00 | 37 951.00 | 5 250.00 | 248 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 011.00 | 37 952.00 | 5 250.00 | 246 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 612.00 | 158 612.00 | | 158 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 812.00 | 30 912.00 | 67 900.00 | 98 812.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 276.00 | 229 376.00 | 67 900.00 | 297 276.00 |