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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
AN Terrains | 1 339.00 | 860.00 | 479.00 | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 489.00 | 83 961.00 | 103 528.00 | 187 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 913.00 | 124 060.00 | 59 852.00 | 183 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 764.00 | 211 278.00 | 237 485.00 | 448 764.00 |
BT Marchandises | 262 033.00 | | 262 033.00 | 262 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
BZ Autres créances | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
CF Disponibilités | 94 528.00 | | 94 528.00 | 94 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 137.00 | | 434 137.00 | 434 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 901.00 | 211 278.00 | 671 623.00 | 882 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 248 096.00 | | | 248 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
DL TOTAL (I) | 292 594.00 | | | 292 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 577.00 | | | 191 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 029.00 | | | 379 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 623.00 | | | 671 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 461.00 | | | 300 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 289.00 | | | 418 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 267.00 | | | 342 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 495.00 | 35 886.00 | 11 103.00 | 186 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 098.00 | 35 886.00 | 11 103.00 | 184 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 577.00 | 191 577.00 | | 191 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 090.00 | 22 522.00 | 65 281.00 | 101 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VP Divers | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 030.00 | 300 461.00 | 65 281.00 | 379 030.00 |