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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
AN Terrains | 18 525.00 | 4 631.00 | 13 894.00 | 18 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 247.00 | 120 339.00 | 74 908.00 | 195 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 985.00 | 191 668.00 | 57 316.00 | 248 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 779.00 | 319 035.00 | 219 744.00 | 538 779.00 |
BT Marchandises | 260 052.00 | | 260 052.00 | 260 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
BZ Autres créances | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CF Disponibilités | 473 574.00 | | 473 574.00 | 473 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 282.00 | | 809 282.00 | 809 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 061.00 | 319 035.00 | 1 029 026.00 | 1 348 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 349 860.00 | 312 167.00 | | 349 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 932.00 | 37 693.00 | | 71 932.00 |
DL TOTAL (I) | 438 563.00 | 366 630.00 | | 438 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 325.00 | 98 811.00 | | 92 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 10 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 817.00 | 158 612.00 | | 163 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 255.00 | 29 551.00 | | 64 255.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 300.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 463.00 | 297 275.00 | | 590 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 026.00 | 663 906.00 | | 1 029 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 927.00 | 229 376.00 | | 532 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 765.00 | | 8 014.00 | 530 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 744.00 | | 8 014.00 | 454 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 109.00 | 37 926.00 | | 281 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 712.00 | 37 926.00 | | 278 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 818.00 | 163 818.00 | | 163 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 326.00 | 34 790.00 | 57 536.00 | 92 326.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 464.00 | 532 928.00 | 57 536.00 | 590 464.00 |