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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
AN Terrains | 18 525.00 | 6 427.00 | 12 098.00 | 18 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 247.00 | 130 911.00 | 64 335.00 | 195 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 071.00 | 214 081.00 | 91 989.00 | 306 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 866.00 | 353 817.00 | 242 048.00 | 595 866.00 |
BT Marchandises | 269 293.00 | | 269 293.00 | 269 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
BZ Autres créances | 89 501.00 | | 89 501.00 | 89 501.00 |
CF Disponibilités | 126 963.00 | | 126 963.00 | 126 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 123.00 | | 567 123.00 | 567 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 990.00 | 353 817.00 | 809 172.00 | 1 162 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 406 793.00 | | | 406 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
DL TOTAL (I) | 470 167.00 | | | 470 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 910.00 | | | 221 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 004.00 | | | 339 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 172.00 | | | 809 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 230.00 | | | 312 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 780.00 | | 57 087.00 | 538 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 758.00 | | 57 087.00 | 462 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 035.00 | 34 782.00 | | 319 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 639.00 | 34 782.00 | | 316 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 911.00 | 221 911.00 | | 221 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 536.00 | 30 762.00 | 26 775.00 | 57 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 789.00 | | | 294 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 501.00 | 89 501.00 | | 89 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 867.00 | 170 867.00 | | 170 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 005.00 | 312 230.00 | 26 775.00 | 339 005.00 |