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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
AN Terrains | 17 185.00 | 6 806.00 | 10 379.00 | 17 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 552.00 | 130 272.00 | 62 279.00 | 192 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 722.00 | 214 854.00 | 114 867.00 | 329 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 085.00 | 351 934.00 | 261 151.00 | 613 085.00 |
BT Marchandises | 335 362.00 | | 335 362.00 | 335 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 780.00 | 519.00 | 47 260.00 | 47 780.00 |
BZ Autres créances | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 195 484.00 | | 195 484.00 | 195 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 718.00 | 519.00 | 649 199.00 | 649 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 804.00 | 352 453.00 | 910 351.00 | 1 262 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 438 398.00 | | | 438 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
DL TOTAL (I) | 524 029.00 | | | 524 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 320.00 | | | 111 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 751.00 | | | 203 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 321.00 | | | 386 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 351.00 | | | 910 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 840.00 | | | 324 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 866.00 | | 48 309.00 | 595 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 088.00 | 613 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 397.00 | 73 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 692.00 | 539 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 845.00 | | 48 308.00 | 519 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 818.00 | 29 205.00 | 31 088.00 | 353 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 421.00 | 29 205.00 | 28 692.00 | 351 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 751.00 | 203 751.00 | | 203 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 320.00 | 49 839.00 | 61 481.00 | 111 320.00 |
VI Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 872.00 | 78 872.00 | | 78 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 321.00 | 324 840.00 | 61 481.00 | 386 321.00 |