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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 639.00 | 19 037.00 | 1 601.00 | 20 639.00 |
AP Constructions | 94 790.00 | 55 886.00 | 38 903.00 | 94 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 312.00 | 217 128.00 | 91 183.00 | 308 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 916.00 | 167 892.00 | 106 024.00 | 273 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 470.00 | | 354 470.00 | 354 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 030.00 | 1 000.00 | 109 030.00 | 110 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 734.00 | 460 944.00 | 712 789.00 | 1 173 734.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 061.00 | | 249 061.00 | 249 061.00 |
BZ Autres créances | 546 820.00 | | 546 820.00 | 546 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CF Disponibilités | 244 208.00 | | 244 208.00 | 244 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 276.00 | | 1 110 276.00 | 1 110 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 010.00 | 460 944.00 | 1 823 065.00 | 2 284 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 970.00 | 15 199.00 | | 30 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 995.00 | 285 771.00 | | 277 995.00 |
DL TOTAL (I) | 803 965.00 | 795 970.00 | | 803 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 1 635.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 588.00 | 309 099.00 | | 409 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 429.00 | 46 592.00 | | 59 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 552.00 | 378 317.00 | | 367 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 940.00 | 232 498.00 | | 144 940.00 |
EA Autres dettes | 37 303.00 | 24 733.00 | | 37 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 099.00 | 1 132 876.00 | | 1 019 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 065.00 | 1 928 847.00 | | 1 823 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 670.00 | 1 086 284.00 | | 959 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 1 635.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 673.00 | | 148 673.00 | 148 673.00 |
FG Production vendue services | 6 522 630.00 | | 6 522 630.00 | 6 522 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 671 303.00 | | 6 671 303.00 | 6 671 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 799 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 408 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 675.00 | |
GE Autres charges | | | 34 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 415 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 200.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 200.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | -200.00 | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 895.00 | 119 634.00 | | 114 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 809 564.00 | 5 978 676.00 | | 6 809 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 569.00 | 5 692 905.00 | | 6 531 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 995.00 | 285 771.00 | | 277 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 835.00 | | 149 335.00 | 1 133 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 501.00 | 476 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 436.00 | 1 173 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 910.00 | 20 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 677 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | 2 270.00 | 22 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 449.00 | | 92 594.00 | 585 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 106.00 | | 54 470.00 | 526 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 179.00 | 67 675.00 | 3 910.00 | 396 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 148.00 | 2 798.00 | 3 910.00 | 20 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 030.00 | 64 876.00 | | 376 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 897.00 | 407 897.00 | | 407 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 552.00 | 367 552.00 | | 367 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 470.00 | 4 470.00 | | 354 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 249 061.00 | | | 249 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 110 188.00 | | | 110 188.00 |
VC Groupe et associés | 231 681.00 | | | 231 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VP Divers | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 270.00 | | | 181 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 841.00 | 818 841.00 | 350 000.00 | 1 168 841.00 |
VW T.V.A. | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 670.00 | 959 670.00 | | 959 670.00 |