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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
AP Constructions | 86 176.00 | 59 846.00 | 26 331.00 | 86 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 259.00 | 253 404.00 | 65 855.00 | 319 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 714.00 | 377 185.00 | 114 529.00 | 491 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 555.00 | | 52 555.00 | 52 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 911.00 | 717 978.00 | 364 932.00 | 1 082 911.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 075.00 | | 1 060 075.00 | 1 060 075.00 |
BZ Autres créances | 932 071.00 | | 932 071.00 | 932 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 311.00 | | 564 311.00 | 564 311.00 |
CF Disponibilités | 763 552.00 | | 763 552.00 | 763 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 496.00 | | 247 496.00 | 247 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 007.00 | | 3 569 007.00 | 3 569 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 918.00 | 717 978.00 | 3 933 939.00 | 4 651 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | 1 000.00 | 100 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 311.00 | -172 770.00 | | 8 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 104.00 | 406 081.00 | | 283 104.00 |
DL TOTAL (I) | 786 415.00 | 728 311.00 | | 786 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 539.00 | 610 214.00 | | 536 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 988.00 | 474 532.00 | | 481 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 377.00 | 180 031.00 | | 146 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 590.00 | 641 576.00 | | 840 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 637.00 | 436 708.00 | | 327 637.00 |
EA Autres dettes | 814 520.00 | 875 531.00 | | 814 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -127.00 | 74.00 | | -127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 524.00 | 3 218 665.00 | | 3 147 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 939.00 | 3 946 976.00 | | 3 933 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 847.00 | -3 038 635.00 | | 2 631 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 179.00 | 10 214.00 | | 48 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 496 734.00 | | 9 496 734.00 | 9 496 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 496 734.00 | | 9 496 734.00 | 9 496 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 697 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 438.00 | |
GE Autres charges | | | -1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 454 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 295.00 | 284 073.00 | | 303 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -3 748.00 | 3 262.00 | | -3 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 427.00 | 512 332.00 | | 39 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 427.00 | 512 332.00 | | 39 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 427.00 | 426 454.00 | | 39 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 072.00 | 157 920.00 | | 102 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843 905.00 | 9 592 985.00 | | 9 843 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 560 801.00 | 9 186 904.00 | | 9 560 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 104.00 | 406 081.00 | | 283 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 872.00 | | 126 588.00 | 1 038 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 550.00 | 1 082 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 550.00 | 897 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 111.00 | | 126 588.00 | 853 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 217.00 | | | 159 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 540.00 | 85 438.00 | 11 000.00 | 642 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 996.00 | 85 438.00 | 11 000.00 | 615 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 237.00 | 481 237.00 | | 481 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 590.00 | 840 590.00 | | 840 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 536.00 | 103 536.00 | | 103 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 520.00 | 814 520.00 | | 814 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | -126.00 | -126.00 | | -126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 075.00 | 1 060 075.00 | | 1 060 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 244 556.00 | 244 556.00 | | 244 556.00 |
VC Groupe et associés | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 360.00 | 488 360.00 | | 488 360.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 234.00 | | | 624 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 168.00 | | | 729 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 379.00 | 175 379.00 | | 175 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 496.00 | 247 496.00 | | 247 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 305.00 | 2 245 305.00 | | 2 245 305.00 |
VW T.V.A. | 112 544.00 | 112 544.00 | | 112 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 147.00 | 3 001 147.00 | | 3 001 147.00 |