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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 534.00 | 21 083.00 | 1 451.00 | 22 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
AP Constructions | 94 790.00 | 62 790.00 | 32 000.00 | 94 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 330.00 | 247 451.00 | 69 878.00 | 317 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 167.00 | 197 697.00 | 102 470.00 | 300 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 034.00 | | 203 034.00 | 203 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 875.00 | 530 022.00 | 533 852.00 | 1 063 875.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 496.00 | | 272 496.00 | 272 496.00 |
BZ Autres créances | 964 354.00 | | 964 354.00 | 964 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 352 531.00 | | 352 531.00 | 352 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 534.00 | | 50 534.00 | 50 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 592.00 | | 2 099 592.00 | 2 099 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 467.00 | 530 022.00 | 2 633 445.00 | 3 163 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 609.00 | | | 203 609.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 965.00 | 30 970.00 | | 38 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 992.00 | 277 995.00 | | 283 992.00 |
DL TOTAL (I) | 817 958.00 | 803 965.00 | | 817 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 285.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 795.00 | 409 588.00 | | 446 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 718.00 | 59 429.00 | | 80 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 635.00 | 367 552.00 | | 495 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 472.00 | 144 940.00 | | 182 472.00 |
EA Autres dettes | 326 912.00 | 37 303.00 | | 326 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 749.00 | | | 282 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 486.00 | 1 019 099.00 | | 1 815 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 445.00 | 1 823 065.00 | | 2 633 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 768.00 | 959 670.00 | | 1 734 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 285.00 | | 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 795.00 | | | 446 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
FG Production vendue services | 7 179 707.00 | | 7 179 707.00 | 7 179 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 198 067.00 | | 7 198 067.00 | 7 198 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 336 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 078.00 | |
GE Autres charges | | | 46 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 948 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 308.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 308.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 308.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 717.00 | 114 895.00 | | 111 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 803.00 | 6 809 564.00 | | 7 343 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 059 810.00 | 6 531 569.00 | | 7 059 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 992.00 | 277 995.00 | | 283 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 734.00 | | 50 358.00 | 1 173 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 470.00 | 324 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 216.00 | 1 063 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 746.00 | 712 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 639.00 | | 6 308.00 | 20 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 019.00 | | 41 015.00 | 677 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 075.00 | | 3 034.00 | 476 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 944.00 | 69 078.00 | | 459 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 037.00 | 2 045.00 | | 19 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 907.00 | 67 032.00 | | 440 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 515.00 | 446 515.00 | | 446 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 635.00 | 495 635.00 | | 495 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 912.00 | 326 912.00 | | 326 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 749.00 | 282 749.00 | | 282 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 034.00 | 203 034.00 | | 203 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 272 496.00 | | | 272 496.00 |
VB T. V. A. | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
VC Groupe et associés | 344 400.00 | | | 344 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VP Divers | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 543.00 | | | 535 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 994.00 | 1 490 994.00 | | 1 490 994.00 |
VW T.V.A. | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 768.00 | 1 734 768.00 | | 1 734 768.00 |