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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
AP Constructions | 97 176.00 | 61 773.00 | 35 402.00 | 97 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 605.00 | 240 931.00 | 41 674.00 | 282 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 329.00 | 313 290.00 | 160 038.00 | 473 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 555.00 | | 52 555.00 | 52 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 872.00 | 643 540.00 | 395 332.00 | 1 038 872.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 578.00 | | 710 578.00 | 710 578.00 |
BZ Autres créances | 944 432.00 | | 944 432.00 | 944 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 656.00 | | 491 656.00 | 491 656.00 |
CF Disponibilités | 1 210 400.00 | | 1 210 400.00 | 1 210 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 826.00 | | 192 826.00 | 192 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 644.00 | | 3 551 644.00 | 3 551 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 516.00 | 643 540.00 | 3 946 976.00 | 4 590 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | 1 000.00 | 100 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 770.00 | 6 737.00 | | -172 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 080.00 | -179 507.00 | | 406 080.00 |
DL TOTAL (I) | 728 310.00 | 322 229.00 | | 728 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 214.00 | 29 266.00 | | 610 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 532.00 | 408 760.00 | | 474 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 030.00 | 158 683.00 | | 180 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 575.00 | 1 222 387.00 | | 641 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 708.00 | 309 751.00 | | 436 708.00 |
EA Autres dettes | 875 530.00 | 458 227.00 | | 875 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 665.00 | 2 587 077.00 | | 3 218 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 976.00 | 2 909 306.00 | | 3 946 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 634.00 | 2 428 393.00 | | 3 038 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 214.00 | 29 266.00 | | 10 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 532.00 | | | 474 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 793 366.00 | | 8 793 366.00 | 8 793 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 793 366.00 | | 8 793 366.00 | 8 793 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 077 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 529 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 266.00 | |
GE Autres charges | | | 49 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 943 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 331.00 | 495 660.00 | | 512 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 331.00 | 495 660.00 | | 512 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 454.00 | 495 660.00 | | 426 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 920.00 | -69 808.00 | | 157 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 592 985.00 | 9 181 168.00 | | 9 592 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 186 904.00 | 9 360 675.00 | | 9 186 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 080.00 | -179 507.00 | | 406 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 126.00 | | 143 745.00 | 895 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 890.00 | | 51 220.00 | 801 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 692.00 | | 92 525.00 | 66 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 274.00 | 157 266.00 | | 485 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 301.00 | 4 242.00 | | 22 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 972.00 | 153 024.00 | | 462 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 532.00 | 474 532.00 | | 474 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 575.00 | 641 575.00 | | 641 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 023.00 | 101 023.00 | | 101 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 181.00 | 116 181.00 | | 116 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 530.00 | 875 530.00 | | 875 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 710 578.00 | 710 578.00 | | 710 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 277 820.00 | 277 820.00 | | 277 820.00 |
VC Groupe et associés | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VP Divers | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 665.00 | 176 665.00 | | 176 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 826.00 | 192 826.00 | | 192 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 498.00 | 1 853 498.00 | | 1 853 498.00 |
VW T.V.A. | 112 543.00 | 112 543.00 | | 112 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 634.00 | 3 038 634.00 | | 3 038 634.00 |