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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 302.00 | 14 885.00 | 4 417.00 | 19 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
AP Constructions | 72 992.00 | 37 032.00 | 35 959.00 | 72 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 280.00 | 184 677.00 | 62 603.00 | 247 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 693.00 | 139 127.00 | 103 566.00 | 242 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 595.00 | 376 722.00 | 535 873.00 | 912 595.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 269.00 | | 292 269.00 | 292 269.00 |
BZ Autres créances | 565 119.00 | 61 497.00 | 503 621.00 | 565 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 606 705.00 | | 606 705.00 | 606 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 335.00 | | 118 335.00 | 118 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 800.00 | 61 497.00 | 1 975 302.00 | 2 036 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 395.00 | 438 219.00 | 2 511 175.00 | 2 949 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 575.00 | | | 201 575.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 958.00 | 38 965.00 | | 97 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 418.00 | 283 992.00 | | 130 418.00 |
DL TOTAL (I) | 723 377.00 | 817 958.00 | | 723 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 107.00 | 202.00 | | 69 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 773.00 | 446 795.00 | | 335 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 248.00 | 80 718.00 | | 192 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 469.00 | 495 635.00 | | 599 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 728.00 | 182 472.00 | | 423 728.00 |
EA Autres dettes | 31 581.00 | 326 912.00 | | 31 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 890.00 | 282 749.00 | | 135 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 798.00 | 1 815 486.00 | | 1 787 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 175.00 | 2 633 445.00 | | 2 511 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 549.00 | 1 734 768.00 | | 1 595 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 107.00 | 202.00 | | 69 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FG Production vendue services | 3 848 534.00 | | 3 848 534.00 | 3 848 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 334.00 | | 3 925 334.00 | 3 925 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 497.00 | |
GE Autres charges | | | 14 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 897.00 | 62.00 | | 3 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | 62.00 | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 379.00 | -62.00 | | -5 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 194.00 | 111 717.00 | | 64 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 810.00 | 7 343 803.00 | | 4 000 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 391.00 | 7 059 810.00 | | 3 870 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 418.00 | 283 992.00 | | 130 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 875.00 | | 37 902.00 | 1 063 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 034.00 | 322 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 182.00 | 912 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 620.00 | 27 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 527.00 | 562 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 947.00 | | 6 697.00 | 26 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 288.00 | | 30 205.00 | 712 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 639.00 | | 1 000.00 | 324 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 022.00 | 32 847.00 | 186 147.00 | 529 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 083.00 | 421.00 | 6 620.00 | 21 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 939.00 | 32 425.00 | 179 527.00 | 507 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 61 497.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 61 497.00 | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 673.00 | 332 673.00 | | 332 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 469.00 | 599 469.00 | | 599 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 890.00 | 135 890.00 | | 135 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 292 269.00 | | | 292 269.00 |
VB T. V. A. | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
VC Groupe et associés | 334 560.00 | | | 334 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
VI Groupe et associés | 228 100.00 | 228 100.00 | | 228 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VP Divers | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 544.00 | | | 132 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 335.00 | | | 118 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 299.00 | 1 177 299.00 | | 1 177 299.00 |
VW T.V.A. | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 549.00 | 1 595 549.00 | | 1 595 549.00 |