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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 690.00 | 243.00 | 1 934.00 |
AP Constructions | 1 792 959.00 | 1 326 016.00 | 466 942.00 | 1 792 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 242.00 | 115 881.00 | 24 360.00 | 140 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 067.00 | 787 631.00 | 231 435.00 | 1 019 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 549.00 | 2 231 220.00 | 797 328.00 | 3 028 549.00 |
BT Marchandises | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
BZ Autres créances | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 043 654.00 | 4 852.00 | 2 038 802.00 | 2 043 654.00 |
CF Disponibilités | 1 073 208.00 | | 1 073 208.00 | 1 073 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 760.00 | 4 852.00 | 3 246 908.00 | 3 251 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 310.00 | 2 236 072.00 | 4 044 237.00 | 6 280 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 445 326.00 | | | 445 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DL TOTAL (I) | 869 560.00 | | | 869 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 273.00 | | | 450 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563 217.00 | | | 2 563 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 677.00 | | | 3 174 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 237.00 | | | 4 044 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 746.00 | | | 2 773 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 960.00 | | 895 960.00 | 895 960.00 |
FG Production vendue services | 314 164.00 | | 314 164.00 | 314 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 124.00 | | 1 210 124.00 | 1 210 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 577.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 413.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 209.00 | | | 1 451 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 975.00 | | | 1 444 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 988.00 | | | 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 226.00 | | | 2 862 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 028 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 968 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 052.00 | | | 2 798 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 847.00 | 184 577.00 | 203.00 | 2 046 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 231.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 387.00 | 184 347.00 | 203.00 | 2 045 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562 337.00 | 2 562 337.00 | | 2 562 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 457.00 | | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 115.00 | 53 284.00 | 227 014.00 | 450 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 230.00 | | | 125 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 448.00 | 131 990.00 | 457.00 | 132 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 577.00 | 2 773 747.00 | 227 014.00 | 3 170 577.00 |