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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AP Constructions | 1 805 933.00 | 1 541 307.00 | 264 626.00 | 1 805 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 969.00 | 114 560.00 | 17 408.00 | 131 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 058.00 | 791 570.00 | 155 488.00 | 947 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 699.00 | 2 449 372.00 | 495 327.00 | 2 944 699.00 |
BT Marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 199.00 | | 169 199.00 | 169 199.00 |
BZ Autres créances | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 132.00 | 77 506.00 | 663 626.00 | 741 132.00 |
CF Disponibilités | 222 870.00 | | 222 870.00 | 222 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 584.00 | 77 506.00 | 1 088 077.00 | 1 165 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 283.00 | 2 526 878.00 | 1 583 405.00 | 4 110 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 531 008.00 | | | 531 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 785.00 | | | 102 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 793.00 | | | 1 051 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 561.00 | | | 385 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 611.00 | | | 531 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 405.00 | | | 1 583 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 890.00 | | | 302 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 821.00 | | 849 821.00 | 849 821.00 |
FG Production vendue services | 255 489.00 | | 255 489.00 | 255 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 310.00 | | 1 105 310.00 | 1 105 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 239.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 002.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 079.00 | | | 1 460 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 294.00 | | | 1 357 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 785.00 | | | 102 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 201.00 | 207 239.00 | 336 068.00 | 2 578 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 267.00 | 207 239.00 | 336 068.00 | 2 576 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 506.00 | 156 784.00 | 228 722.00 | 385 506.00 |
VI Groupe et associés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 186.00 | 200 729.00 | 457.00 | 201 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 612.00 | 302 890.00 | 228 722.00 | 531 612.00 |