| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AP Constructions | 1 839 524.00 | 1 414 833.00 | 424 691.00 | 1 839 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 810.00 | 125 096.00 | 30 714.00 | 155 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 106.00 | 887 505.00 | 367 600.00 | 1 255 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 180.00 | 2 429 369.00 | 880 811.00 | 3 310 180.00 |
BT Marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 242.00 | | 116 242.00 | 116 242.00 |
BZ Autres créances | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 598 137.00 | 1 022.00 | 1 597 115.00 | 1 598 137.00 |
CF Disponibilités | 1 347 918.00 | | 1 347 918.00 | 1 347 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 208.00 | 1 022.00 | 3 133 186.00 | 3 134 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 389.00 | 2 430 391.00 | 4 013 998.00 | 6 444 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 451 560.00 | | | 451 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 539.00 | | | 132 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 100.00 | | | 1 002 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 663.00 | | | 538 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262 739.00 | | | 2 262 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 508.00 | | | 85 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 897.00 | | | 3 011 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 998.00 | | | 4 013 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 044.00 | | | 2 666 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 211.00 | 150.00 | 866 361.00 | 866 211.00 |
FG Production vendue services | 274 868.00 | | 274 868.00 | 274 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 080.00 | 150.00 | 1 141 230.00 | 1 141 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 676.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 368.00 | | | 1 544 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 828.00 | | | 1 411 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 539.00 | | | 132 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 549.00 | | | 3 028 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 310 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 250 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968 810.00 | | | 2 968 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 220.00 | 206 676.00 | 8 528.00 | 2 231 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 243.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 530.00 | 206 433.00 | 8 528.00 | 2 229 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262 069.00 | 2 262 069.00 | | 2 262 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 242.00 | | | 116 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 178.00 | 195 985.00 | 232 778.00 | 538 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -88 064.00 | | | -88 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 329.00 | 95 329.00 | | 95 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 630.00 | 186 172.00 | 457.00 | 186 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 238.00 | 2 666 045.00 | 232 778.00 | 3 008 238.00 |