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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 233.00 | 3 422.00 | 4 811.00 | 8 233.00 |
AP Constructions | 1 866 430.00 | 1 714 787.00 | 151 643.00 | 1 866 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 883.00 | 149 988.00 | 65 895.00 | 215 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 289.00 | 887 242.00 | 407 048.00 | 1 294 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 341.00 | 2 755 439.00 | 687 902.00 | 3 443 341.00 |
BT Marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
BZ Autres créances | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
CF Disponibilités | 253 145.00 | | 253 145.00 | 253 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 227.00 | | 372 227.00 | 372 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 568.00 | 2 755 439.00 | 1 060 129.00 | 3 815 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 57 416.00 | 133 794.00 | | 57 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 848.00 | -76 377.00 | | -79 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
DL TOTAL (I) | 418 031.00 | 475 416.00 | | 418 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 321.00 | 601 047.00 | | 540 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 222.00 | 62 188.00 | | 54 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 365.00 | 41 017.00 | | 47 365.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 90.00 | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 098.00 | 707 909.00 | | 642 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 129.00 | 1 183 325.00 | | 1 060 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 206.00 | 707 909.00 | | 232 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 291.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 158.00 | | 887 158.00 | 887 158.00 |
FG Production vendue services | 170 649.00 | | 170 649.00 | 170 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 807.00 | | 1 057 807.00 | 1 057 807.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 397.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 935.00 | 48 638.00 | | 14 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 070.00 | 40 941.00 | | 56 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 070.00 | 40 941.00 | | 56 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 247.00 | 416.00 | | 14 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 902.00 | 25 517.00 | | 8 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 149.00 | 25 934.00 | | 23 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 921.00 | 15 008.00 | | 32 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 314.00 | 1 174 824.00 | | 1 193 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 163.00 | 1 251 201.00 | | 1 273 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 848.00 | -76 377.00 | | -79 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 907.00 | | 295 974.00 | 3 197 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 540.00 | 3 443 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 540.00 | 3 376 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 282.00 | | 6 299.00 | 59 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 168.00 | | 288 975.00 | 3 138 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 700.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 126.00 | 204 397.00 | 31 084.00 | 2 582 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 488.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 192.00 | 202 909.00 | 31 084.00 | 2 580 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 212.00 | 130 320.00 | 409 892.00 | 540 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 914.00 | 117 757.00 | 1 157.00 | 118 914.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 098.00 | 232 206.00 | 409 892.00 | 642 098.00 |