| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 233.00 | 5 773.00 | 3 461.00 | 9 233.00 |
AP Constructions | 1 896 577.00 | 1 791 836.00 | 104 741.00 | 1 896 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 212.00 | 156 658.00 | 66 553.00 | 223 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 954.00 | 783 857.00 | 553 097.00 | 1 336 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 781.00 | 2 738 123.00 | 785 657.00 | 3 523 781.00 |
BT Marchandises | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
BZ Autres créances | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CF Disponibilités | 167 474.00 | | 167 474.00 | 167 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 946.00 | | 286 946.00 | 286 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 727.00 | 2 738 123.00 | 1 072 604.00 | 3 810 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | -22 432.00 | 57 416.00 | | -22 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 540.00 | -79 848.00 | | -49 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 949.00 | 22 464.00 | | 20 949.00 |
DL TOTAL (I) | 366 977.00 | 418 031.00 | | 366 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 198.00 | 540 321.00 | | 560 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 935.00 | 54 222.00 | | 100 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 374.00 | 47 365.00 | | 44 374.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 190.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 627.00 | 642 098.00 | | 705 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 604.00 | 1 060 129.00 | | 1 072 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 837.00 | 232 206.00 | | 308 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 109.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 939.00 | | 1 092 939.00 | 1 092 939.00 |
FG Production vendue services | 241 523.00 | | 241 523.00 | 241 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 462.00 | | 1 334 462.00 | 1 334 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 255.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 231.00 | 14 935.00 | | 17 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 993.00 | 56 070.00 | | 132 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 993.00 | 56 070.00 | | 132 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 14 247.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 575.00 | 8 902.00 | | 20 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 658.00 | 23 149.00 | | 31 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 335.00 | 32 921.00 | | 101 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 970.00 | 1 193 314.00 | | 1 484 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 510.00 | 1 273 163.00 | | 1 534 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 540.00 | -79 848.00 | | -49 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 341.00 | | 361 404.00 | 3 443 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 964.00 | 3 523 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 264.00 | 3 456 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 581.00 | | 1 000.00 | 65 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 603.00 | | 360 404.00 | 3 376 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 439.00 | 243 574.00 | 260 889.00 | 2 755 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 2 350.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 017.00 | 241 223.00 | 260 889.00 | 2 752 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 935.00 | 100 935.00 | | 100 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
VB T. V. A. | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 174.00 | 163 385.00 | 396 790.00 | 560 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 066.00 | | | 140 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 182.00 | 117 182.00 | | 117 182.00 |
VW T.V.A. | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 627.00 | 308 837.00 | 396 790.00 | 705 627.00 |