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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AP Constructions | 1 838 759.00 | 1 504 977.00 | 333 782.00 | 1 838 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 167.00 | 136 281.00 | 26 885.00 | 163 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 870.00 | 935 007.00 | 205 863.00 | 1 140 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 536.00 | 2 578 200.00 | 624 335.00 | 3 202 536.00 |
BT Marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 076.00 | | 129 076.00 | 129 076.00 |
BZ Autres créances | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 046.00 | 170 330.00 | 930 716.00 | 1 101 046.00 |
CF Disponibilités | 1 834 098.00 | | 1 834 098.00 | 1 834 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 674.00 | 170 330.00 | 2 965 344.00 | 3 135 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 211.00 | 2 748 530.00 | 3 589 680.00 | 6 338 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 584 100.00 | | | 584 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 092.00 | | | -53 092.00 |
DL TOTAL (I) | 949 008.00 | | | 949 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 878.00 | | | 462 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 541.00 | | | 2 068 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 672.00 | | | 2 640 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 680.00 | | | 3 589 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 503.00 | | | 2 354 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 738.00 | | 1 010 738.00 | 1 010 738.00 |
FG Production vendue services | 270 445.00 | | 270 445.00 | 270 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 183.00 | | 1 281 183.00 | 1 281 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 166.00 | | | 98 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 166.00 | | | 98 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 740.00 | | | 102 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 573.00 | | | -4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 451.00 | | | 1 495 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 543.00 | | | 1 548 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 092.00 | | | -53 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 181.00 | | 73 049.00 | 3 310 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 693.00 | 3 202 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 693.00 | 3 142 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250 442.00 | | 73 049.00 | 3 250 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 369.00 | 228 259.00 | 79 427.00 | 2 429 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 435.00 | 228 259.00 | 79 427.00 | 2 427 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067 835.00 | 2 067 835.00 | | 2 067 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 129 076.00 | 129 076.00 | | 129 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 636.00 | 176 467.00 | 238 689.00 | 462 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
VP Divers | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 827.00 | 199 370.00 | 457.00 | 199 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 672.00 | 2 354 503.00 | 238 689.00 | 2 640 672.00 |