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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AP Constructions | 1 845 464.00 | 1 627 341.00 | 218 122.00 | 1 845 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 177.00 | 129 975.00 | 63 202.00 | 193 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 972.00 | 822 874.00 | 266 098.00 | 1 088 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 907.00 | 2 582 126.00 | 615 780.00 | 3 197 907.00 |
BT Marchandises | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
BZ Autres créances | 82 951.00 | | 82 951.00 | 82 951.00 |
CF Disponibilités | 424 588.00 | | 424 588.00 | 424 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 543.00 | | 567 543.00 | 567 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 451.00 | 2 582 126.00 | 1 183 324.00 | 3 765 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 133 793.00 | | | 133 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 377.00 | | | -76 377.00 |
DL TOTAL (I) | 475 416.00 | | | 475 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 508.00 | | | 600 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 908.00 | | | 707 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 324.00 | | | 1 183 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 491.00 | | | 393 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 689.00 | | 713 689.00 | 713 689.00 |
FG Production vendue services | 159 043.00 | | 159 043.00 | 159 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 732.00 | | 872 732.00 | 872 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 949.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 445.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 824.00 | | | 1 174 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 201.00 | | | 1 251 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 377.00 | | | -76 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 700.00 | | 336 921.00 | 2 944 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 713.00 | 3 197 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 713.00 | 3 138 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 961.00 | | 336 921.00 | 2 884 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 372.00 | 190 950.00 | 58 196.00 | 2 449 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 438.00 | 190 950.00 | 58 196.00 | 2 447 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 218.00 | 285 801.00 | 314 417.00 | 600 218.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 209.00 | 140 752.00 | 457.00 | 141 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 909.00 | 393 491.00 | 314 417.00 | 707 909.00 |