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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 2 714.00 | 3 786.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 150.00 | 368 859.00 | 402 291.00 | 771 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 305.00 | 114 508.00 | 107 797.00 | 222 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 963.00 | 486 081.00 | 639 882.00 | 1 125 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 298.00 | 18 229.00 | 207 069.00 | 225 298.00 |
BZ Autres créances | 143 347.00 | | 143 347.00 | 143 347.00 |
CF Disponibilités | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 815.00 | 18 229.00 | 400 586.00 | 418 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 778.00 | 504 310.00 | 1 040 468.00 | 1 544 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 73 180.00 | 69 993.00 | | 73 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 141.00 | 53 188.00 | | 21 141.00 |
DL TOTAL (I) | 314 321.00 | 343 180.00 | | 314 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 992.00 | 100 367.00 | | 479 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 267.00 | 14 420.00 | | 20 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 998.00 | 55 468.00 | | 112 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 539.00 | 60 977.00 | | 101 539.00 |
EA Autres dettes | 11 350.00 | 7 140.00 | | 11 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 147.00 | 238 372.00 | | 726 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 468.00 | 581 552.00 | | 1 040 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 436.00 | | 752 489.00 | 990 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 962.00 | 1 125 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 962.00 | 1 073 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 601.00 | | 752 489.00 | 937 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 432.00 | 135 596.00 | 381 947.00 | 732 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 2 167.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 884.00 | 133 429.00 | 381 947.00 | 731 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 152.00 | | 923.00 | 19 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 152.00 | | 923.00 | 19 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 152.00 | | 923.00 | 19 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 998.00 | 112 998.00 | | 112 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 203 444.00 | | | 203 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VB T. V. A. | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VC Groupe et associés | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 879.00 | 127 640.00 | 299 636.00 | 439 879.00 |
VI Groupe et associés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 395.00 | | | 92 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
VP Divers | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 687.00 | 406 809.00 | 5 878.00 | 412 687.00 |
VW T.V.A. | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 147.00 | 413 908.00 | 299 636.00 | 726 147.00 |