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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 881.00 | 1 619.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 989.00 | 499 113.00 | 470 875.00 | 969 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 611.00 | 150 554.00 | 116 057.00 | 266 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 444.00 | 654 548.00 | 634 896.00 | 1 289 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 220.00 | 13 831.00 | 172 388.00 | 186 220.00 |
BZ Autres créances | 258 723.00 | 5 994.00 | 252 730.00 | 258 723.00 |
CF Disponibilités | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 607.00 | 19 825.00 | 469 782.00 | 489 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 051.00 | 674 373.00 | 1 104 678.00 | 1 779 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 94 321.00 | 73 180.00 | | 94 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 274.00 | 21 141.00 | | 49 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
DL TOTAL (I) | 374 654.00 | 314 321.00 | | 374 654.00 |
DN Avances conditionnées | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
DO TOTAL (II) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 312.00 | 479 992.00 | | 443 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 539.00 | 20 267.00 | | 21 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 753.00 | 112 998.00 | | 111 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 578.00 | 101 539.00 | | 121 578.00 |
EA Autres dettes | 10 174.00 | 11 350.00 | | 10 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 357.00 | 726 147.00 | | 708 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 678.00 | 1 040 468.00 | | 1 104 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 236.00 | 39 742.00 | | 23 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 963.00 | | 250 352.00 | 1 125 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 872.00 | 1 289 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 872.00 | 1 236 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 128.00 | | 250 343.00 | 1 073 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 898.00 | | 9.00 | 5 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 081.00 | 168 466.00 | | 486 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 2 167.00 | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 367.00 | 166 299.00 | | 483 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 229.00 | 4 361.00 | 8 758.00 | 18 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 229.00 | 10 354.00 | 8 758.00 | 18 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 229.00 | 10 354.00 | 8 758.00 | 18 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 361.00 | 8 758.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 753.00 | 111 753.00 | | 111 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 169 642.00 | | | 169 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VC Groupe et associés | 148 003.00 | | | 148 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 204.00 | 238 065.00 | 181 139.00 | 419 204.00 |
VI Groupe et associés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 542.00 | | | 121 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 716.00 | | | 141 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VP Divers | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 303.00 | 436 838.00 | 22 465.00 | 459 303.00 |
VW T.V.A. | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 357.00 | 527 218.00 | 181 139.00 | 708 357.00 |