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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 488.00 | 28 240.00 | 33 248.00 | 61 488.00 |
AH Fonds commercial | 110 438.00 | | 110 438.00 | 110 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150 015.00 | 1 267 898.00 | 882 117.00 | 2 150 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 487.00 | 155 552.00 | 179 935.00 | 335 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 334.00 | 1 451 690.00 | 1 209 644.00 | 2 661 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
BP En cours de production de services | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 449.00 | 21 612.00 | 495 837.00 | 517 449.00 |
BZ Autres créances | 430 488.00 | | 430 488.00 | 430 488.00 |
CF Disponibilités | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 386.00 | 21 612.00 | 1 019 773.00 | 1 041 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 720.00 | 1 473 302.00 | 2 229 418.00 | 3 702 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413 465.00 | | | 413 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 43 787.00 | 66 472.00 | | 43 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 932.00 | -22 685.00 | | 266 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 147.00 | 85 252.00 | | 71 147.00 |
DL TOTAL (I) | 601 865.00 | 349 039.00 | | 601 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 072.00 | 1 213 813.00 | | 992 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 106.00 | 313 673.00 | | 344 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 649.00 | 215 756.00 | | 281 649.00 |
EA Autres dettes | 9 725.00 | 20 507.00 | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 553.00 | 1 763 749.00 | | 1 627 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 418.00 | 2 112 788.00 | | 2 229 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 304.00 | 784 601.00 | | 878 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
FG Production vendue services | 3 218 569.00 | | 3 218 569.00 | 3 218 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 255.00 | | 3 225 255.00 | 3 225 255.00 |
FM Production stockée | | | 1 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 772.00 | 97 377.00 | | 15 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 772.00 | 97 377.00 | | 15 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 612.00 | 4 308.00 | | 7 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612.00 | 83 335.00 | | 7 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 161.00 | 14 042.00 | | 8 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 110.00 | 1 591 501.00 | | 3 338 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 179.00 | 1 614 186.00 | | 3 071 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 932.00 | -22 685.00 | | 266 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 971.00 | 69 384.00 | | 128 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 258.00 | | 463 038.00 | 2 241 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 962.00 | 2 661 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 962.00 | 2 485 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 031.00 | | 894.00 | 171 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 320.00 | | 462 144.00 | 2 066 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 685.00 | 368 967.00 | 42 962.00 | 1 125 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 639.00 | 7 601.00 | | 20 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 046.00 | 361 366.00 | 42 962.00 | 1 105 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 734.00 | 20 335.00 | 6 456.00 | 7 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 734.00 | 20 335.00 | 6 456.00 | 7 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 734.00 | 20 335.00 | 6 456.00 | 7 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 335.00 | 6 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 106.00 | 344 106.00 | | 344 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 591.00 | 101 591.00 | | 101 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 491 515.00 | 491 515.00 | | 491 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
VB T. V. A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VC Groupe et associés | 387 530.00 | | 387 530.00 | 387 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 594.00 | 241 345.00 | 713 903.00 | 990 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 683.00 | | | 326 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 532.00 | 560 067.00 | 413 465.00 | 973 532.00 |
VW T.V.A. | 117 984.00 | 117 984.00 | | 117 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 552.00 | 878 304.00 | 713 903.00 | 1 627 552.00 |