| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 594.00 | 20 639.00 | 39 955.00 | 60 594.00 |
AH Fonds commercial | 110 438.00 | | 110 438.00 | 110 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 919.00 | 969 601.00 | 789 319.00 | 1 758 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 400.00 | 135 445.00 | 171 955.00 | 307 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 258.00 | 1 125 685.00 | 1 115 573.00 | 2 241 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BP En cours de production de services | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 902.00 | 7 734.00 | 484 168.00 | 491 902.00 |
BZ Autres créances | 387 927.00 | | 387 927.00 | 387 927.00 |
CF Disponibilités | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 948.00 | 7 734.00 | 997 215.00 | 1 004 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 206.00 | 1 133 418.00 | 2 112 788.00 | 3 246 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 322 409.00 | | | 322 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 66 472.00 | 95 930.00 | | 66 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 685.00 | -29 457.00 | | -22 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 252.00 | 48 052.00 | | 85 252.00 |
DL TOTAL (I) | 349 039.00 | 334 524.00 | | 349 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 813.00 | 1 047 811.00 | | 1 213 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 673.00 | 143 314.00 | | 313 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 756.00 | 194 799.00 | | 215 756.00 |
EA Autres dettes | 20 507.00 | 25 194.00 | | 20 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 749.00 | 1 411 119.00 | | 1 763 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 788.00 | 1 745 643.00 | | 2 112 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
FG Production vendue services | 1 080 464.00 | | 1 080 464.00 | 1 080 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 499.00 | | 1 081 499.00 | 1 081 499.00 |
FM Production stockée | | | 5 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 392 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 377.00 | 8 506.00 | | 97 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 377.00 | 8 506.00 | | 97 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 5 982.00 | | 4 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 335.00 | 5 982.00 | | 83 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 042.00 | 2 524.00 | | 14 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 501.00 | 1 843 377.00 | | 1 591 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 186.00 | 1 872 835.00 | | 1 614 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 685.00 | -29 457.00 | | -22 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 384.00 | 46 523.00 | | 69 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 548.00 | | 467 822.00 | 1 964 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 112.00 | 2 241 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 171 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 112.00 | 2 066 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 381.00 | | 100 650.00 | 100 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 760.00 | | 366 672.00 | 1 856 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 407.00 | | 500.00 | 7 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 171.00 | 268 599.00 | 112 086.00 | 969 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | 7 661.00 | | 12 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 193.00 | 260 938.00 | 112 086.00 | 956 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 570.00 | 71.00 | 1 907.00 | 9 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 570.00 | 71.00 | 1 907.00 | 9 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 570.00 | 71.00 | 1 907.00 | 9 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 673.00 | 313 673.00 | | 313 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 482 621.00 | 482 621.00 | | 482 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
VB T. V. A. | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VC Groupe et associés | 313 128.00 | | 313 128.00 | 313 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 277.00 | 233 128.00 | 865 770.00 | 1 212 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 441.00 | | | 175 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 124.00 | 573 715.00 | 322 409.00 | 896 124.00 |
VW T.V.A. | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 750.00 | 784 601.00 | 865 770.00 | 1 763 750.00 |