| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 8 048.00 | 1 452.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 458.00 | 641 700.00 | 545 758.00 | 1 187 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 258.00 | 147 169.00 | 119 089.00 | 266 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 060.00 | 796 917.00 | 714 144.00 | 1 511 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BP En cours de production de services | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 081.00 | 8 559.00 | 243 522.00 | 252 081.00 |
BZ Autres créances | 300 179.00 | | 300 179.00 | 300 179.00 |
CF Disponibilités | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 802.00 | 8 559.00 | 586 243.00 | 594 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 862.00 | 805 475.00 | 1 300 387.00 | 2 105 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 250.00 | | | 230 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 608.00 | 33 572.00 | | 61 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 615.00 | 8 337.00 | | 5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 381 545.00 | 356 231.00 | | 381 545.00 |
DN Avances conditionnées | 1 667.00 | 11 667.00 | | 1 667.00 |
DO TOTAL (II) | 1 667.00 | 11 667.00 | | 1 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 306.00 | 528 955.00 | | 503 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 041.00 | 166 485.00 | | 241 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 994.00 | 170 196.00 | | 153 994.00 |
EA Autres dettes | 18 834.00 | 35 437.00 | | 18 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 175.00 | 901 073.00 | | 917 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 387.00 | 1 268 971.00 | | 1 300 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FG Production vendue services | 2 068 739.00 | | 2 068 739.00 | 2 068 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 576.00 | | 2 069 576.00 | 2 069 576.00 |
FM Production stockée | | | 8 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 222.00 | 4 222.00 | | 14 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 222.00 | 10 306.00 | | 14 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 27 398.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 27 977.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 198.00 | -17 672.00 | | 13 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 687.00 | 1 877 408.00 | | 2 127 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 079.00 | 1 843 836.00 | | 2 066 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 608.00 | 33 572.00 | | 61 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 772.00 | | 194 716.00 | 1 453 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 428.00 | 1 511 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 428.00 | 1 453 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 427.00 | | 194 716.00 | 1 396 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 502.00 | 205 843.00 | 137 428.00 | 728 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | 1 000.00 | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 454.00 | 204 843.00 | 137 428.00 | 721 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 744.00 | 1 607.00 | 9 793.00 | 16 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 744.00 | 1 607.00 | 9 793.00 | 16 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 744.00 | 1 607.00 | 9 793.00 | 16 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 041.00 | 241 041.00 | | 241 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
UX Autres créances clients | 241 810.00 | 241 810.00 | | 241 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
VB T. V. A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VC Groupe et associés | 219 979.00 | | 219 979.00 | 219 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 259.00 | 146 259.00 | | 146 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 048.00 | 164 672.00 | 192 376.00 | 357 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 300.00 | 724 800.00 | | 167 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 382.00 | | | 223 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 387.00 | 332 750.00 | 237 637.00 | 570 387.00 |
VW T.V.A. | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 176.00 | 724 800.00 | 192 376.00 | 917 176.00 |