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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 944.00 | 12 978.00 | 46 966.00 | 59 944.00 |
AH Fonds commercial | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 770.00 | 812 845.00 | 710 925.00 | 1 523 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 990.00 | 143 349.00 | 189 641.00 | 332 990.00 |
AX Avances et acomptes | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 241.00 | 969 171.00 | 1 042 070.00 | 2 011 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BP En cours de production de services | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 135.00 | 9 570.00 | 246 565.00 | 256 135.00 |
BZ Autres créances | 369 268.00 | | 369 268.00 | 369 268.00 |
CF Disponibilités | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 143.00 | 9 570.00 | 703 573.00 | 713 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 384.00 | 978 741.00 | 1 745 643.00 | 2 724 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 95 930.00 | 94 321.00 | | 95 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 457.00 | 61 608.00 | | -29 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 052.00 | 5 615.00 | | 48 052.00 |
DL TOTAL (I) | 334 524.00 | 381 545.00 | | 334 524.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 667.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 811.00 | 503 306.00 | | 1 047 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 314.00 | 241 041.00 | | 143 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 799.00 | 153 994.00 | | 194 799.00 |
EA Autres dettes | 25 194.00 | 18 834.00 | | 25 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 119.00 | 917 175.00 | | 1 411 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 643.00 | 1 300 387.00 | | 1 745 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
FG Production vendue services | 1 811 956.00 | | 1 811 956.00 | 1 811 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 644.00 | | 1 818 644.00 | 1 818 644.00 |
FM Production stockée | | | -1 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 722.00 | |
GE Autres charges | | | 15 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 506.00 | 14 222.00 | | 8 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 506.00 | 14 222.00 | | 8 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 982.00 | 1 024.00 | | 5 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 982.00 | 1 024.00 | | 5 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | 13 198.00 | | 2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 377.00 | 2 127 687.00 | | 1 843 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 835.00 | 2 066 079.00 | | 1 872 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 457.00 | 61 608.00 | | -29 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 060.00 | | 593 617.00 | 1 511 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 436.00 | 2 011 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 436.00 | 1 903 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 938.00 | | 50 444.00 | 49 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 716.00 | | 543 173.00 | 1 453 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 917.00 | 265 691.00 | 93 436.00 | 796 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | 4 930.00 | | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 869.00 | 260 760.00 | 93 436.00 | 788 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 559.00 | 8 722.00 | 7 711.00 | 8 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 559.00 | 8 722.00 | 7 711.00 | 8 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 559.00 | 8 722.00 | 7 711.00 | 8 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 314.00 | 143 314.00 | | 143 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 754.00 | 94 754.00 | | 94 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
UX Autres créances clients | 244 651.00 | 244 651.00 | | 244 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
VB T. V. A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VC Groupe et associés | 241 226.00 | | 241 226.00 | 241 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 794.00 | 302 794.00 | | 302 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 018.00 | 162 838.00 | 464 822.00 | 745 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VP Divers | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 043.00 | 379 946.00 | 260 097.00 | 640 043.00 |
VW T.V.A. | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 120.00 | 828 940.00 | 464 822.00 | 1 411 120.00 |