| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 7 048.00 | 2 452.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 281.00 | 570 590.00 | 560 691.00 | 1 131 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 146.00 | 150 863.00 | 114 283.00 | 265 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 772.00 | 728 501.00 | 725 270.00 | 1 453 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 238.00 | 16 744.00 | 259 494.00 | 276 238.00 |
BZ Autres créances | 259 617.00 | | 259 617.00 | 259 617.00 |
CF Disponibilités | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 444.00 | 16 744.00 | 543 700.00 | 560 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 216.00 | 745 246.00 | 1 268 971.00 | 2 014 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 572.00 | 49 274.00 | | 33 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 337.00 | 11 059.00 | | 8 337.00 |
DL TOTAL (I) | 356 231.00 | 374 654.00 | | 356 231.00 |
DN Avances conditionnées | 11 667.00 | 21 667.00 | | 11 667.00 |
DO TOTAL (II) | 11 667.00 | 21 667.00 | | 11 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 955.00 | 443 312.00 | | 528 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 485.00 | 111 753.00 | | 166 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 196.00 | 121 578.00 | | 170 196.00 |
EA Autres dettes | 35 437.00 | 10 174.00 | | 35 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 073.00 | 708 357.00 | | 901 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 971.00 | 1 104 678.00 | | 1 268 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 083.00 | 690 167.00 | | 642 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
FG Production vendue services | 1 823 470.00 | | 1 823 470.00 | 1 823 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 531.00 | | 1 826 531.00 | 1 826 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 084.00 | 1 323.00 | | 6 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 222.00 | 2 550.00 | | 4 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 306.00 | 3 873.00 | | 10 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 398.00 | 5 014.00 | | 27 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 977.00 | 5 082.00 | | 27 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 672.00 | -1 209.00 | | -17 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 408.00 | 1 515 795.00 | | 1 877 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 836.00 | 1 466 521.00 | | 1 843 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 572.00 | 49 274.00 | | 33 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 444.00 | | 272 455.00 | 1 289 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 127.00 | 1 453 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 127.00 | 1 396 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 938.00 | | 3 000.00 | 46 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 600.00 | | 267 955.00 | 1 236 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907.00 | | 1 500.00 | 5 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 823.00 | 182 226.00 | 107 547.00 | 653 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | 2 167.00 | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 942.00 | 180 059.00 | 107 547.00 | 648 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 831.00 | 2 913.00 | | 13 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 825.00 | 2 913.00 | 5 994.00 | 19 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 825.00 | 2 913.00 | 5 994.00 | 19 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 913.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 485.00 | 166 485.00 | | 166 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
UX Autres créances clients | 261 231.00 | 261 231.00 | | 261 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
VB T. V. A. | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VC Groupe et associés | 173 390.00 | 173 390.00 | | 173 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 827.00 | 115 827.00 | | 115 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 129.00 | 154 138.00 | 258 991.00 | 413 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 672.00 | | | 174 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VP Divers | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 160.00 | 530 767.00 | 22 393.00 | 553 160.00 |
VW T.V.A. | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 074.00 | 642 083.00 | 258 991.00 | 901 074.00 |