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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 419 300.00 | | 419 300.00 | 419 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 399.00 | 40 734.00 | 4 665.00 | 45 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 397.00 | 95 537.00 | 32 860.00 | 128 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 361.00 | 139 369.00 | 460 991.00 | 600 361.00 |
BT Marchandises | 105 285.00 | | 105 285.00 | 105 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 216.00 | 3 221.00 | 65 995.00 | 69 216.00 |
BZ Autres créances | 129 542.00 | | 129 542.00 | 129 542.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 452.00 | 3 221.00 | 310 231.00 | 313 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 813.00 | 142 590.00 | 771 223.00 | 913 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 691.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 878.00 | 84 703.00 | | 114 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 894.00 | 48 484.00 | | 42 894.00 |
DL TOTAL (I) | 377 773.00 | 334 878.00 | | 377 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 685.00 | 395 433.00 | | 179 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 410.00 | 2 255.00 | | 13 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 902.00 | 99 890.00 | | 107 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 931.00 | 69 346.00 | | 68 931.00 |
EA Autres dettes | 23 305.00 | 40 598.00 | | 23 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 450.00 | 607 522.00 | | 393 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 223.00 | 942 400.00 | | 771 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 703.00 | | 461 703.00 | 461 703.00 |
FG Production vendue services | 439 338.00 | | 439 338.00 | 439 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 041.00 | | 901 041.00 | 901 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 757.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482.00 | 757.00 | | 6 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 482.00 | 20 981.00 | | -6 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | 9 798.00 | | 9 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 093.00 | 946 663.00 | | 910 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 198.00 | 898 179.00 | | 867 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 894.00 | 48 484.00 | | 42 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 979.00 | | | 577 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 887.00 | 8 482.00 | | 130 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 789.00 | 8 482.00 | | 127 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 902.00 | 107 902.00 | | 107 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 524.00 | 57 075.00 | 47 449.00 | 104 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 727.00 | 199 443.00 | 9 284.00 | 208 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 040.00 | 332 591.00 | 47 449.00 | 380 040.00 |