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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 419 300.00 | | 419 300.00 | 419 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 940.00 | 45 359.00 | 2 580.00 | 47 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 640.00 | 106 352.00 | 34 288.00 | 140 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 145.00 | 154 809.00 | 457 335.00 | 612 145.00 |
BT Marchandises | 109 388.00 | | 109 388.00 | 109 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 998.00 | 10 157.00 | 143 842.00 | 153 998.00 |
BZ Autres créances | 97 664.00 | | 97 664.00 | 97 664.00 |
CF Disponibilités | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 122.00 | 10 157.00 | 360 966.00 | 371 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 267.00 | 164 966.00 | 818 301.00 | 983 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 42 575.00 | 117 773.00 | | 42 575.00 |
DH Report à nouveau | | -93 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 300.00 | 79 353.00 | | 32 300.00 |
DL TOTAL (I) | 294 875.00 | 323 575.00 | | 294 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 921.00 | 111 826.00 | | 192 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 517.00 | 6 667.00 | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 443.00 | 170 032.00 | | 173 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 266.00 | 113 701.00 | | 134 266.00 |
EA Autres dettes | 20 279.00 | 32 870.00 | | 20 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 426.00 | 435 096.00 | | 523 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 301.00 | 758 670.00 | | 818 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 584.00 | 406 857.00 | | 434 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 127.00 | | 3 018.00 | 609 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 398.00 | | | 422 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 562.00 | | 3 018.00 | 185 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 647.00 | 12 163.00 | | 142 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 549.00 | 12 163.00 | | 139 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 443.00 | 173 443.00 | | 173 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 153 998.00 | 153 998.00 | | 153 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 328.00 | 29 002.00 | 86 326.00 | 115 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VP Divers | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 266.00 | 134 266.00 | | 134 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 202.00 | 256 035.00 | 1 167.00 | 257 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 910.00 | 434 584.00 | 86 326.00 | 520 910.00 |