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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 300.00 | | 419 300.00 | 419 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 981.00 | 39 119.00 | 5 862.00 | 44 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 246.00 | 103 036.00 | 22 210.00 | 125 246.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 811.00 | 142 156.00 | 450 655.00 | 592 811.00 |
BT Marchandises | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 186.00 | 5 839.00 | 120 347.00 | 126 186.00 |
BZ Autres créances | 161 881.00 | | 161 881.00 | 161 881.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 889.00 | 5 839.00 | 419 050.00 | 424 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 700.00 | 147 995.00 | 869 705.00 | 1 017 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 46 105.00 | 44 875.00 | | 46 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 236.00 | 26 230.00 | | 47 236.00 |
DL TOTAL (I) | 313 340.00 | 291 105.00 | | 313 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 649.00 | 150 164.00 | | 102 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 007.00 | 22 057.00 | | 57 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 063.00 | 227 391.00 | | 185 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 252.00 | 152 566.00 | | 173 252.00 |
EA Autres dettes | 26 577.00 | 14 989.00 | | 26 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 365.00 | 567 166.00 | | 556 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 705.00 | 858 271.00 | | 869 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 394.00 | 56 945.00 | | 34 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 633.00 | 63 740.00 | | 45 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 079.00 | | 8 799.00 | 621 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 066.00 | 592 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 098.00 | 419 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 968.00 | 171 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 398.00 | | | 422 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 514.00 | | 7 682.00 | 197 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 117.00 | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 088.00 | 12 894.00 | 36 826.00 | 166 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 990.00 | 12 894.00 | 33 728.00 | 162 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 063.00 | 185 063.00 | | 185 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 252.00 | 173 252.00 | | 173 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 126 186.00 | 117 191.00 | 8 994.00 | 126 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 016.00 | 22 623.00 | 34 394.00 | 57 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 881.00 | 161 881.00 | | 161 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 966.00 | 293 687.00 | 11 278.00 | 304 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 358.00 | 464 965.00 | 34 394.00 | 499 358.00 |