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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 300.00 | | 419 300.00 | 419 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 865.00 | 40 628.00 | 7 236.00 | 47 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 291.00 | 112 458.00 | 20 834.00 | 133 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 740.00 | 153 086.00 | 449 654.00 | 602 740.00 |
BT Marchandises | 112 309.00 | | 112 309.00 | 112 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 676.00 | 3 962.00 | 119 714.00 | 123 676.00 |
BZ Autres créances | 156 850.00 | | 156 850.00 | 156 850.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 612.00 | 3 962.00 | 390 651.00 | 394 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 352.00 | 157 048.00 | 840 304.00 | 997 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 340.00 | 46 105.00 | | 48 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 391.00 | 47 236.00 | | -13 391.00 |
DL TOTAL (I) | 254 950.00 | 313 340.00 | | 254 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 141.00 | 102 649.00 | | 116 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 11 817.00 | | 1 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 834.00 | 57 007.00 | | 25 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 632.00 | 191 267.00 | | 231 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 435.00 | 173 252.00 | | 165 435.00 |
EA Autres dettes | 45 297.00 | 33 977.00 | | 45 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 355.00 | 569 969.00 | | 585 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 304.00 | 883 309.00 | | 840 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 426.00 | 464 965.00 | | 541 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 012.00 | 45 633.00 | | 75 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 811.00 | | 12 329.00 | 592 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 602 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 181 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 300.00 | | | 419 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 227.00 | | 12 329.00 | 171 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 156.00 | 12 330.00 | 1 400.00 | 142 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 156.00 | 12 330.00 | 1 400.00 | 142 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 632.00 | 231 632.00 | | 231 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 435.00 | 165 435.00 | | 165 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 123 676.00 | 117 710.00 | 5 966.00 | 123 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 129.00 | 23 033.00 | 18 096.00 | 41 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 850.00 | 156 850.00 | | 156 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 239.00 | 275 989.00 | 8 250.00 | 284 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 521.00 | 541 426.00 | 18 096.00 | 559 521.00 |