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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 419 300.00 | | 419 300.00 | 419 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 538.00 | 47 123.00 | 6 415.00 | 53 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 977.00 | 115 867.00 | 28 110.00 | 143 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 079.00 | 166 088.00 | 454 992.00 | 621 079.00 |
BT Marchandises | 130 304.00 | | 130 304.00 | 130 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 437.00 | 11 308.00 | 129 130.00 | 140 437.00 |
BZ Autres créances | 123 003.00 | | 123 003.00 | 123 003.00 |
CF Disponibilités | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 587.00 | 11 308.00 | 403 279.00 | 414 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 666.00 | 177 395.00 | 858 271.00 | 1 035 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 44 875.00 | 42 575.00 | | 44 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 230.00 | 32 300.00 | | 26 230.00 |
DL TOTAL (I) | 291 105.00 | 294 875.00 | | 291 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 164.00 | 192 921.00 | | 150 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 057.00 | 2 517.00 | | 22 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 391.00 | 173 443.00 | | 227 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 566.00 | 134 266.00 | | 152 566.00 |
EA Autres dettes | 14 989.00 | 20 279.00 | | 14 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 166.00 | 523 426.00 | | 567 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 271.00 | 818 301.00 | | 858 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 164.00 | 434 584.00 | | 488 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 145.00 | | 14 935.00 | 612 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 621 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 197 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 398.00 | | | 422 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 580.00 | | 14 935.00 | 188 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 809.00 | 14 128.00 | 2 850.00 | 154 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 711.00 | 14 128.00 | 2 850.00 | 151 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 391.00 | 227 391.00 | | 227 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 140 437.00 | 140 437.00 | | 140 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 424.00 | 29 479.00 | 56 945.00 | 86 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 566.00 | 152 566.00 | | 152 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 003.00 | 123 003.00 | | 123 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 599.00 | 278 432.00 | 1 167.00 | 279 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 109.00 | 488 164.00 | 56 945.00 | 545 109.00 |