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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 419 300.00 | | 419 300.00 | 419 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 940.00 | 44 171.00 | 3 768.00 | 47 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 622.00 | 95 377.00 | 42 245.00 | 137 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 127.00 | 142 647.00 | 466 480.00 | 609 127.00 |
BT Marchandises | 94 338.00 | | 94 338.00 | 94 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 043.00 | 6 141.00 | 111 902.00 | 118 043.00 |
BZ Autres créances | 81 647.00 | | 81 647.00 | 81 647.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 332.00 | 6 141.00 | 292 190.00 | 298 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 458.00 | 148 788.00 | 758 670.00 | 907 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117 773.00 | 117 773.00 | | 117 773.00 |
DH Report à nouveau | -93 551.00 | | | -93 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 353.00 | -93 551.00 | | 79 353.00 |
DL TOTAL (I) | 323 575.00 | 244 221.00 | | 323 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 826.00 | 134 060.00 | | 111 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 606.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 667.00 | 10 216.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 032.00 | 114 327.00 | | 170 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 701.00 | 119 055.00 | | 113 701.00 |
EA Autres dettes | 32 870.00 | 34 556.00 | | 32 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 096.00 | 412 821.00 | | 435 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 670.00 | 657 042.00 | | 758 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 857.00 | 368 774.00 | | 406 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 724.00 | 46 294.00 | | 76 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 763.00 | | | 604 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 198.00 | | | 181 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 999.00 | 9 648.00 | 16 000.00 | 148 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 901.00 | 9 648.00 | 16 000.00 | 145 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 032.00 | 170 032.00 | | 170 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 701.00 | 113 701.00 | | 113 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 118 043.00 | 110 698.00 | 7 345.00 | 118 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 102.00 | 13 530.00 | 21 572.00 | 35 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
VP Divers | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 168.00 | 195 656.00 | 8 512.00 | 204 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 429.00 | 406 857.00 | 21 572.00 | 428 429.00 |