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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 419 300.00 | | 419 300.00 | 419 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 399.00 | 42 547.00 | 2 852.00 | 45 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 799.00 | 103 354.00 | 32 445.00 | 135 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 763.00 | 148 999.00 | 455 765.00 | 604 763.00 |
BT Marchandises | 101 031.00 | | 101 031.00 | 101 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 831.00 | 2 797.00 | 43 035.00 | 45 831.00 |
BZ Autres créances | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 074.00 | 2 797.00 | 201 277.00 | 204 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 838.00 | 151 796.00 | 657 042.00 | 808 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117 773.00 | 114 878.00 | | 117 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 551.00 | 42 894.00 | | -93 551.00 |
DL TOTAL (I) | 244 221.00 | 377 773.00 | | 244 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 060.00 | 179 685.00 | | 134 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 217.00 | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 216.00 | 13 410.00 | | 10 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 327.00 | 107 902.00 | | 114 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 055.00 | 68 931.00 | | 119 055.00 |
EA Autres dettes | 34 556.00 | 23 305.00 | | 34 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 821.00 | 393 450.00 | | 412 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 042.00 | 771 223.00 | | 657 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 774.00 | 332 591.00 | | 368 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 294.00 | 75 160.00 | | 46 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 361.00 | | | 600 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 796.00 | | | 173 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 369.00 | 12 833.00 | 3 203.00 | 139 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 271.00 | 12 833.00 | 3 203.00 | 136 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 327.00 | 114 327.00 | | 114 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 766.00 | 53 936.00 | 33 831.00 | 87 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
VP Divers | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 055.00 | 119 055.00 | | 119 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 380.00 | 98 337.00 | 5 043.00 | 103 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 605.00 | 368 774.00 | 33 831.00 | 402 605.00 |