| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 479.00 | 242 774.00 | 19 706.00 | 262 479.00 |
AN Terrains | 595 062.00 | 153 338.00 | 441 724.00 | 595 062.00 |
AP Constructions | 9 349 206.00 | 2 907 110.00 | 6 442 096.00 | 9 349 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 872 487.00 | 7 019 012.00 | 7 853 475.00 | 14 872 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 213.00 | 724 064.00 | 239 149.00 | 963 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 197.00 | | 169 197.00 | 169 197.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 211 645.00 | 11 046 298.00 | 15 165 347.00 | 26 211 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 818 710.00 | 591 744.00 | 2 226 966.00 | 2 818 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 232 466.00 | 56 251.00 | 3 176 215.00 | 3 232 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 617 414.00 | 38 559.00 | 7 578 855.00 | 7 617 414.00 |
BZ Autres créances | 1 001 898.00 | | 1 001 898.00 | 1 001 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CF Disponibilités | 83 101.00 | | 83 101.00 | 83 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 778 704.00 | 686 554.00 | 14 092 151.00 | 14 778 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 021 128.00 | 11 732 852.00 | 29 288 276.00 | 41 021 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 416 532.00 | 18 416 532.00 | | 21 416 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 456.00 | 803 935.00 | | -1 307 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 501 483.00 | -2 111 391.00 | | -2 501 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 003.00 | 357 849.00 | | 329 003.00 |
DK Provisions réglementées | | 235 290.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 011 753.00 | 17 777 372.00 | | 18 011 753.00 |
DP Provisions pour risques | 30 779.00 | 277 968.00 | | 30 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 509 610.00 | 90 142.00 | | 509 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 389.00 | 368 110.00 | | 540 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 192.00 | 2 250 823.00 | | 1 376 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 3 030 905.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 118 708.00 | 6 093 565.00 | | 6 118 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 644.00 | 1 664 409.00 | | 1 537 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 448.00 | 303 297.00 | | 163 448.00 |
EA Autres dettes | 1 534 182.00 | 871 721.00 | | 1 534 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 735 423.00 | 14 214 720.00 | | 10 735 423.00 |
ED (V) | 711.00 | | | 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 288 276.00 | 32 360 202.00 | | 29 288 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 265 729.00 | 12 837 643.00 | | 10 265 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 732 282.00 | | 42 732 282.00 | 42 732 282.00 |
FG Production vendue services | 1 009 124.00 | | 1 009 124.00 | 1 009 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 741 406.00 | | 43 741 406.00 | 43 741 406.00 |
FM Production stockée | | | 278 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 677 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 564 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 408 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 465 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 106 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 597 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 920 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 459 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 170 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513 572.00 | 157 409.00 | | 513 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 956.00 | 72 128.00 | | 65 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 846.00 | 33 940.00 | | 28 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 304.00 | | | 451 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 150.00 | 33 940.00 | | 480 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 497.00 | 1 500.00 | | 382 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 232.00 | 7 080.00 | | 12 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 353.00 | 216 014.00 | | 419 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 082.00 | 224 594.00 | | 814 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 932.00 | -190 654.00 | | -333 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -5 995.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 492 305.00 | 44 023 703.00 | | 45 492 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 993 788.00 | 46 135 094.00 | | 47 993 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 501 483.00 | -2 111 391.00 | | -2 501 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 644 002.00 | 644 497.00 | | 644 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 951 763.00 | | 1 726 418.00 | 24 951 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 802.00 | 77 735.00 | 26 211 645.00 | 388 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 802.00 | 77 735.00 | 25 949 166.00 | 388 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 029.00 | | 12 450.00 | 250 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 701 734.00 | | 1 713 969.00 | 24 701 734.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 294 584.00 | | | 294 584.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 589 950.00 | 1 521 851.00 | 65 503.00 | 9 589 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 009.00 | 21 764.00 | | 221 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 368 941.00 | 1 500 087.00 | 65 503.00 | 9 368 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 235 290.00 | | 235 290.00 | 235 290.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 110.00 | 450 247.00 | 277 968.00 | 368 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 630 235.00 | 147 220.00 | 129 460.00 | 630 235.00 |
6T Sur comptes clients | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 794.00 | 147 220.00 | 129 460.00 | 668 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 194.00 | 597 467.00 | 642 718.00 | 1 272 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 335.00 | 129 460.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 779.00 | 61 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 419 353.00 | 451 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 1 050.00 | 4 200.00 | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 118 708.00 | 6 118 708.00 | | 6 118 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 776.00 | 551 776.00 | | 551 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 104.00 | 588 104.00 | | 588 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 448.00 | 163 448.00 | | 163 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 559.00 | 1 031 559.00 | | 1 031 559.00 |
UX Autres créances clients | 7 571 143.00 | | | 7 571 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210 260.00 | | | 210 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
VB T. V. A. | 438 390.00 | | | 438 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 022.00 | 908 528.00 | 465 494.00 | 1 374 022.00 |
VI Groupe et associés | 502 623.00 | 502 623.00 | | 502 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 898 167.00 | | | 3 898 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 068.00 | 115 068.00 | | 115 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 705.00 | | | 344 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 632 930.00 | 8 632 930.00 | | 8 632 930.00 |
VW T.V.A. | 282 697.00 | 282 697.00 | | 282 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 735 423.00 | 10 265 729.00 | 469 694.00 | 10 735 423.00 |