| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 399.00 | 260 745.00 | 4 654.00 | 265 399.00 |
AN Terrains | 595 062.00 | 168 518.00 | 426 544.00 | 595 062.00 |
AP Constructions | 9 584 871.00 | 3 900 724.00 | 5 684 148.00 | 9 584 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 227 722.00 | 8 885 788.00 | 7 341 935.00 | 16 227 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 550.00 | 879 857.00 | 207 693.00 | 1 087 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 022.00 | | 185 022.00 | 185 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 951 397.00 | 14 095 631.00 | 13 855 767.00 | 27 951 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 558 148.00 | 672 586.00 | 1 885 562.00 | 2 558 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 059 496.00 | 31 143.00 | 4 028 353.00 | 4 059 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 796 559.00 | 38 559.00 | 8 758 000.00 | 8 796 559.00 |
BZ Autres créances | 773 060.00 | | 773 060.00 | 773 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CF Disponibilités | 1 401 621.00 | | 1 401 621.00 | 1 401 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 616 402.00 | 742 288.00 | 16 874 114.00 | 17 616 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 567 813.00 | 14 837 919.00 | 30 729 894.00 | 45 567 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 416 532.00 | 21 416 532.00 | | 21 416 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
DH Report à nouveau | -3 733 595.00 | -3 808 939.00 | | -3 733 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 618.00 | 75 345.00 | | 1 625 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283 222.00 | 300 152.00 | | 283 222.00 |
DL TOTAL (I) | 19 666 934.00 | 18 058 246.00 | | 19 666 934.00 |
DP Provisions pour risques | 13.00 | 55 607.00 | | 13.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 244.00 | 222 750.00 | | 99 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 257.00 | 278 357.00 | | 99 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 467 171.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 4 200.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821 589.00 | 5 688 084.00 | | 6 821 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 346.00 | 1 426 346.00 | | 1 546 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 499.00 | 288 439.00 | | 250 499.00 |
EA Autres dettes | 2 301 759.00 | 2 754 831.00 | | 2 301 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 924 543.00 | 10 629 070.00 | | 10 924 543.00 |
ED (V) | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 729 894.00 | 28 965 673.00 | | 30 729 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 922 443.00 | 10 625 920.00 | | 10 922 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 033 124.00 | | 43 033 124.00 | 43 033 124.00 |
FG Production vendue services | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 092 118.00 | | 43 092 118.00 | 43 092 118.00 |
FM Production stockée | | | 705 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 103 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 995 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 370 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 140 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 826 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 843.00 | 121 962.00 | | 117 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 471.00 | 80 490.00 | | 68 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 570.00 | 28 851.00 | | 32 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 393.00 | 291 160.00 | | 123 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 963.00 | 320 011.00 | | 155 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 629.00 | 285 125.00 | | 87 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 608.00 | 6 333.00 | | 6 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 237.00 | 291 458.00 | | 94 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 725.00 | 28 553.00 | | 61 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 536.00 | -4 672.00 | | 36 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 701 152.00 | 42 885 638.00 | | 44 701 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 075 535.00 | 42 810 293.00 | | 43 075 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625 618.00 | 75 345.00 | | 1 625 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 677.00 | 488 256.00 | | 10 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 139 990.00 | | 1 102 859.00 | 27 139 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 475.00 | 64 977.00 | 27 951 397.00 | 226 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 475.00 | 64 977.00 | 27 680 228.00 | 226 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 219.00 | | 4 950.00 | 266 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 873 771.00 | | 1 097 909.00 | 26 873 771.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 226 475.00 | | | 226 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 570 810.00 | 1 583 189.00 | 58 368.00 | 12 570 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 701.00 | 6 044.00 | | 254 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 316 109.00 | 1 577 145.00 | 58 368.00 | 12 316 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 357.00 | 13.00 | 179 113.00 | 278 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 668 443.00 | 104 082.00 | 68 796.00 | 668 443.00 |
6T Sur comptes clients | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 002.00 | 104 082.00 | 68 796.00 | 707 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 359.00 | 104 095.00 | 247 909.00 | 985 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 082.00 | 68 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | 55 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 1 050.00 | 2 100.00 | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 821 589.00 | 6 821 589.00 | | 6 821 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 834.00 | 557 834.00 | | 557 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 091.00 | 633 091.00 | | 633 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 499.00 | 250 499.00 | | 250 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 078.00 | 993 078.00 | | 993 078.00 |
UX Autres créances clients | 8 750 289.00 | | | 8 750 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234 882.00 | | | 234 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
VB T. V. A. | 454 785.00 | | | 454 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 681.00 | 1 308 681.00 | | 1 308 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 544.00 | | | 466 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 585 639.00 | 9 539 369.00 | 46 271.00 | 9 585 639.00 |
VW T.V.A. | 234 981.00 | 234 981.00 | | 234 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 924 543.00 | 10 922 443.00 | 2 100.00 | 10 924 543.00 |