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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 126.00 | 266 908.00 | 11 217.00 | 278 126.00 |
AN Terrains | 637 324.00 | 176 614.00 | 460 710.00 | 637 324.00 |
AP Constructions | 9 758 267.00 | 4 412 265.00 | 5 346 002.00 | 9 758 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 906 148.00 | 9 853 436.00 | 7 052 712.00 | 16 906 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 770.00 | 948 181.00 | 181 588.00 | 1 129 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 830.00 | | 218 830.00 | 218 830.00 |
AX Avances et acomptes | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 005 337.00 | 15 657 405.00 | 13 347 932.00 | 29 005 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580 764.00 | 710 768.00 | 1 869 996.00 | 2 580 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 588 329.00 | 8 292.00 | 4 580 037.00 | 4 588 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 835 503.00 | 38 558.00 | 5 796 944.00 | 5 835 503.00 |
BZ Autres créances | 1 406 847.00 | | 1 406 847.00 | 1 406 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CF Disponibilités | 936 294.00 | | 936 294.00 | 936 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 365 839.00 | 757 618.00 | 14 608 220.00 | 15 365 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 371 574.00 | 16 415 024.00 | 27 956 549.00 | 44 371 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 416 532.00 | 21 416 532.00 | | 21 416 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
DH Report à nouveau | -2 107 977.00 | -3 733 594.00 | | -2 107 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 191.00 | 1 625 617.00 | | -382 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 137.00 | 283 221.00 | | 254 137.00 |
DL TOTAL (I) | 19 255 657.00 | 19 666 933.00 | | 19 255 657.00 |
DP Provisions pour risques | 396.00 | 13.00 | | 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 256.00 | 99 244.00 | | 98 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 652.00 | 99 257.00 | | 98 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | 1 200.00 | | 1 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 3 150.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 912.00 | 6 821 589.00 | | 5 811 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 957.00 | 1 546 345.00 | | 1 616 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 300.00 | 250 498.00 | | 154 300.00 |
EA Autres dettes | 1 013 579.00 | 2 301 758.00 | | 1 013 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 599 885.00 | 10 924 542.00 | | 8 599 885.00 |
ED (V) | 2 354.00 | 39 160.00 | | 2 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 956 549.00 | 30 729 894.00 | | 27 956 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 598 835.00 | 10 922 442.00 | | 8 598 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | 1 200.00 | | 1 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 457 512.00 | 33 931 709.00 | 48 389 222.00 | 14 457 512.00 |
FG Production vendue services | 172 509.00 | 4 427.00 | 176 937.00 | 172 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 630 022.00 | 33 936 137.00 | 48 566 160.00 | 14 630 022.00 |
FM Production stockée | | | 528 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 529 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 636 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 329 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 268 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 389 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 638 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 329.00 | 117 842.00 | | 149 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 660.00 | 68 470.00 | | 77 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 062.00 | 32 569.00 | | 31 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | 123 393.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 507.00 | 155 962.00 | | 74 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 87 628.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 652.00 | 6 608.00 | | 6 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 868.00 | 94 237.00 | | 7 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 639.00 | 61 725.00 | | 66 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 415.00 | 36 536.00 | | -10 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 739 031.00 | 44 701 152.00 | | 49 739 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 121 222.00 | 43 075 534.00 | | 50 121 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 191.00 | 1 625 617.00 | | -382 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 676.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 951 397.00 | | 1 094 118.00 | 27 951 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 177.00 | 29 005 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 177.00 | 28 721 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 169.00 | | 12 727.00 | 271 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 680 228.00 | | 1 081 391.00 | 27 680 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 816.00 | 30 848 042.00 | | 533 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 816.00 | 30 848 042.00 | | 533 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 912.00 | 5 811 912.00 | | 5 811 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 579.00 | 1 013 579.00 | | 1 013 579.00 |
UX Autres créances clients | 5 835 502.00 | 5 789 232.00 | 46 270.00 | 5 835 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VP Divers | 1 406 849.00 | 1 406 849.00 | | 1 406 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616 956.00 | 1 616 956.00 | | 1 616 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 248 953.00 | 7 202 683.00 | 46 270.00 | 7 248 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 599 885.00 | 8 598 835.00 | 1 050.00 | 8 599 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |