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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 315.00 | 243 227.00 | 38 088.00 | 281 315.00 |
AN Terrains | 643 342.00 | 202 485.00 | 440 856.00 | 643 342.00 |
AP Constructions | 10 329 052.00 | 5 964 457.00 | 4 364 595.00 | 10 329 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 852 271.00 | 12 463 609.00 | 10 388 661.00 | 22 852 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 914.00 | 1 065 371.00 | 300 543.00 | 1 365 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 632.00 | | 556 632.00 | 556 632.00 |
AX Avances et acomptes | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 258 199.00 | 19 939 152.00 | 16 319 047.00 | 36 258 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 826 589.00 | 762 840.00 | 2 063 746.00 | 2 826 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 182 089.00 | 4 890.00 | 4 177 199.00 | 4 182 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814 578.00 | 38 558.00 | 5 776 019.00 | 5 814 578.00 |
BZ Autres créances | 1 044 804.00 | | 1 044 804.00 | 1 044 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CF Disponibilités | 4 039 040.00 | | 4 039 040.00 | 4 039 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 960 815.00 | 806 289.00 | 17 154 526.00 | 17 960 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 223 653.00 | 20 745 441.00 | 33 478 212.00 | 54 223 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 416 532.00 | 21 416 532.00 | | 21 416 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 849.00 | 75 157.00 | | 194 849.00 |
DH Report à nouveau | 2 274 147.00 | -639 958.00 | | 2 274 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 777.00 | 3 033 798.00 | | 67 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 764.00 | 251 253.00 | | 238 764.00 |
DL TOTAL (I) | 24 192 070.00 | 24 136 781.00 | | 24 192 070.00 |
DP Provisions pour risques | 73 137.00 | 26 685.00 | | 73 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 881.00 | 102 530.00 | | 83 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 018.00 | 129 215.00 | | 157 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | 900.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113 430.00 | 4 864 549.00 | | 6 113 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 604.00 | 1 459 992.00 | | 1 216 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 010.00 | 340 676.00 | | 570 010.00 |
EA Autres dettes | 1 222 721.00 | 1 341 899.00 | | 1 222 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 124 028.00 | 8 008 018.00 | | 9 124 028.00 |
ED (V) | 5 094.00 | 32 406.00 | | 5 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 478 212.00 | 32 306 421.00 | | 33 478 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 124 028.00 | 8 008 018.00 | | 9 124 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | 900.00 | | 1 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 529 408.00 | 34 523 810.00 | 46 053 218.00 | 11 529 408.00 |
FG Production vendue services | 102 031.00 | 1 538.00 | 103 569.00 | 102 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 631 439.00 | 34 525 349.00 | 46 156 788.00 | 11 631 439.00 |
FM Production stockée | | | 874 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 467 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 227 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 111 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 561 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 637.00 | |
GE Autres charges | | | 225 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 759 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 905.00 | 29 121.00 | | 73 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 593.00 | 55 340.00 | | 54 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 770.00 | 32 787.00 | | 154 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 770.00 | 32 787.00 | | 154 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 335.00 | 8 276.00 | | 229 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 417.00 | 8 276.00 | | 294 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 646.00 | 24 510.00 | | -139 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 467.00 | 337 806.00 | | -41 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 628 090.00 | 45 766 677.00 | | 47 628 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 560 312.00 | 42 732 879.00 | | 47 560 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 777.00 | 3 033 798.00 | | 67 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 448.00 | 3 536.00 | | 10 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113 431.00 | 6 113 431.00 | | 6 113 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216 605.00 | 1 216 605.00 | | 1 216 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 010.00 | 570 010.00 | | 570 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 721.00 | 1 222 721.00 | | 1 222 721.00 |
UX Autres créances clients | 5 814 577.00 | 5 768 307.00 | 46 270.00 | 5 814 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 806.00 | 1 044 806.00 | | 1 044 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 901 600.00 | 6 855 330.00 | 46 270.00 | 6 901 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 124 027.00 | 9 124 027.00 | | 9 124 027.00 |