| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 479.00 | 254 701.00 | 7 778.00 | 262 479.00 |
AN Terrains | 595 062.00 | 160 946.00 | 434 116.00 | 595 062.00 |
AP Constructions | 9 472 345.00 | 3 397 307.00 | 6 075 038.00 | 9 472 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 505 873.00 | 7 946 919.00 | 7 558 955.00 | 15 505 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 179.00 | 810 937.00 | 228 242.00 | 1 039 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 311.00 | | 261 311.00 | 261 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 139 990.00 | 12 570 810.00 | 14 569 180.00 | 27 139 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598 327.00 | 607 735.00 | 1 990 592.00 | 2 598 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 354 042.00 | 60 708.00 | 3 293 334.00 | 3 354 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 690 860.00 | 38 559.00 | 7 652 302.00 | 7 690 860.00 |
BZ Autres créances | 727 378.00 | | 727 378.00 | 727 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CF Disponibilités | 633 557.00 | | 633 557.00 | 633 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 047 888.00 | 707 002.00 | 14 340 886.00 | 15 047 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 243 485.00 | 13 277 812.00 | 28 965 673.00 | 42 243 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 416 532.00 | 21 416 532.00 | | 21 416 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
DH Report à nouveau | -3 808 939.00 | -1 307 456.00 | | -3 808 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 345.00 | -2 501 483.00 | | 75 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 152.00 | 329 003.00 | | 300 152.00 |
DL TOTAL (I) | 18 058 246.00 | 18 011 753.00 | | 18 058 246.00 |
DP Provisions pour risques | 55 607.00 | 30 779.00 | | 55 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 750.00 | 509 610.00 | | 222 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 357.00 | 540 389.00 | | 278 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 171.00 | 1 376 192.00 | | 467 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 5 250.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 688 084.00 | 6 118 708.00 | | 5 688 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 346.00 | 1 537 644.00 | | 1 426 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 439.00 | 163 448.00 | | 288 439.00 |
EA Autres dettes | 2 754 831.00 | 1 534 182.00 | | 2 754 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 629 070.00 | 10 735 423.00 | | 10 629 070.00 |
ED (V) | | 711.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 965 673.00 | 29 288 276.00 | | 28 965 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 625 920.00 | 10 265 729.00 | | 10 625 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 473 553.00 | | 41 473 553.00 | 41 473 553.00 |
FG Production vendue services | 349 594.00 | | 349 594.00 | 349 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 823 147.00 | | 41 823 147.00 | 41 823 147.00 |
FM Production stockée | | | 121 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 376 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 494 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 245 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 089 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 93 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 231 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 962.00 | 513 572.00 | | 121 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 490.00 | 65 956.00 | | 80 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 851.00 | 28 846.00 | | 28 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 160.00 | 451 304.00 | | 291 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 011.00 | 480 150.00 | | 320 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 125.00 | 382 497.00 | | 285 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 333.00 | 12 232.00 | | 6 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 419 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 458.00 | 814 082.00 | | 291 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 553.00 | -333 932.00 | | 28 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 672.00 | -2 528.00 | | -4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 885 638.00 | 45 492 305.00 | | 42 885 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 810 293.00 | 47 993 788.00 | | 42 810 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 345.00 | -2 501 483.00 | | 75 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488 256.00 | 644 002.00 | | 488 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 211 645.00 | | 1 155 903.00 | 26 211 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 341.00 | 57 216.00 | 27 139 990.00 | 170 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 341.00 | 57 216.00 | 26 873 771.00 | 170 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 479.00 | | 3 740.00 | 262 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 949 165.00 | | 1 152 163.00 | 25 949 165.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 149 565.00 | | | 149 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 046 298.00 | 1 575 395.00 | 50 883.00 | 11 046 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 774.00 | 11 928.00 | | 242 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 803 524.00 | 1 563 468.00 | 50 883.00 | 10 803 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 389.00 | 59 907.00 | 321 939.00 | 540 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 647 995.00 | 115 201.00 | 94 753.00 | 647 995.00 |
6T Sur comptes clients | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 554.00 | 115 201.00 | 94 753.00 | 686 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 943.00 | 175 108.00 | 416 692.00 | 1 226 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 501.00 | 94 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 607.00 | 30 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 291 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 1 050.00 | 3 150.00 | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 688 084.00 | 5 688 084.00 | | 5 688 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 267.00 | 515 267.00 | | 515 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 420.00 | 508 420.00 | | 508 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 439.00 | 288 439.00 | | 288 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 147.00 | 935 147.00 | | 935 147.00 |
UX Autres créances clients | 7 644 590.00 | | | 7 644 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200 166.00 | | | 200 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
VB T. V. A. | 428 293.00 | | | 428 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 192.00 | 466 192.00 | | 466 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 819 683.00 | 1 819 683.00 | | 1 819 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 383.00 | | | 907 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 822.00 | | | 92 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440 098.00 | 8 393 827.00 | 46 271.00 | 8 440 098.00 |
VW T.V.A. | 340 829.00 | 340 829.00 | | 340 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 629 070.00 | 10 625 920.00 | 3 150.00 | 10 629 070.00 |