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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 749.00 | 279 781.00 | 75 967.00 | 355 749.00 |
AN Terrains | 637 324.00 | 185 238.00 | 452 086.00 | 637 324.00 |
AP Constructions | 9 856 789.00 | 4 895 626.00 | 4 961 162.00 | 9 856 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300 446.00 | 10 799 289.00 | 7 501 157.00 | 18 300 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 980.00 | 934 740.00 | 154 240.00 | 1 088 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 414.00 | | 206 414.00 | 206 414.00 |
AX Avances et acomptes | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 511 274.00 | 17 094 676.00 | 13 416 598.00 | 30 511 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394 445.00 | 725 432.00 | 1 669 012.00 | 2 394 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 131 713.00 | 13 522.00 | 4 118 191.00 | 4 131 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 113 662.00 | 38 558.00 | 6 075 103.00 | 6 113 662.00 |
BZ Autres créances | 793 518.00 | | 793 518.00 | 793 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CF Disponibilités | 2 894 820.00 | | 2 894 820.00 | 2 894 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 344 496.00 | 777 513.00 | 15 566 983.00 | 16 344 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 857 061.00 | 17 872 189.00 | 28 984 871.00 | 46 857 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 416 532.00 | 21 416 532.00 | | 21 416 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
DH Report à nouveau | -2 490 169.00 | -2 107 977.00 | | -2 490 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 210.00 | -382 191.00 | | 1 850 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 040.00 | 254 137.00 | | 284 040.00 |
DL TOTAL (I) | 21 135 770.00 | 19 255 657.00 | | 21 135 770.00 |
DP Provisions pour risques | 1 289.00 | 396.00 | | 1 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 432.00 | 98 256.00 | | 102 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 721.00 | 98 652.00 | | 103 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | 1 035.00 | | 1 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 2 100.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 564.00 | 5 811 912.00 | | 4 948 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 280.00 | 1 616 957.00 | | 1 292 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 677.00 | 154 300.00 | | 155 677.00 |
EA Autres dettes | 1 340 227.00 | 1 013 579.00 | | 1 340 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 738 841.00 | 8 599 885.00 | | 7 738 841.00 |
ED (V) | 6 537.00 | 2 354.00 | | 6 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 984 871.00 | 27 956 549.00 | | 28 984 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 738 841.00 | 8 598 835.00 | | 7 738 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | 1 035.00 | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 003 518.00 | 36 484 111.00 | 49 487 630.00 | 13 003 518.00 |
FG Production vendue services | 100 598.00 | 2 257.00 | 102 856.00 | 100 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 104 117.00 | 36 486 369.00 | 49 590 486.00 | 13 104 117.00 |
FM Production stockée | | | -456 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 319 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 206 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 439 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 312 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 190 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 502 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 816 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 410.00 | 149 329.00 | | 55 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 187.00 | 77 660.00 | | 76 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513 013.00 | 42 245.00 | | 513 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 448.00 | 31 062.00 | | 30 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 461.00 | 74 507.00 | | 543 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 206.00 | 1 215.00 | | 30 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 739.00 | 6 652.00 | | 12 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 945.00 | 7 868.00 | | 42 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 515.00 | 66 639.00 | | 500 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 452.00 | -10 415.00 | | 134 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 972 203.00 | 49 739 031.00 | | 49 972 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 121 993.00 | 50 121 222.00 | | 48 121 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 210.00 | -382 191.00 | | 1 850 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 657 405.00 | 1 570 570.00 | 133 299.00 | 15 657 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 908.00 | 13 873.00 | 1 000.00 | 266 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 390 497.00 | 1 556 697.00 | 132 299.00 | 15 390 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 564.00 | 4 948 564.00 | | 4 948 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292 281.00 | 1 292 281.00 | | 1 292 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 677.00 | 155 677.00 | | 155 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340 228.00 | 1 340 228.00 | | 1 340 228.00 |
UX Autres créances clients | 6 113 662.00 | 6 067 392.00 | 46 270.00 | 6 113 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 519.00 | 793 519.00 | | 793 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 912 021.00 | 6 865 751.00 | 46 270.00 | 6 912 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 738 841.00 | 7 738 841.00 | | 7 738 841.00 |