| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 416.00 | 310 571.00 | 48 844.00 | 359 416.00 |
AN Terrains | 637 324.00 | 193 862.00 | 443 462.00 | 637 324.00 |
AP Constructions | 10 012 780.00 | 5 423 866.00 | 4 588 913.00 | 10 012 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 964 254.00 | 11 719 681.00 | 7 244 572.00 | 18 964 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 307.00 | 991 837.00 | 184 469.00 | 1 176 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 697 681.00 | | 697 681.00 | 697 681.00 |
AX Avances et acomptes | 1 717 225.00 | | 1 717 225.00 | 1 717 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 574 158.00 | 18 639 819.00 | 14 934 339.00 | 33 574 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455 526.00 | 745 834.00 | 1 709 691.00 | 2 455 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 307 831.00 | 16 050.00 | 3 291 781.00 | 3 307 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 779.00 | 38 558.00 | 3 587 220.00 | 3 625 779.00 |
BZ Autres créances | 618 775.00 | | 618 775.00 | 618 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CF Disponibilités | 8 146 809.00 | | 8 146 809.00 | 8 146 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 171 340.00 | 800 443.00 | 17 370 897.00 | 18 171 340.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 746 685.00 | 19 440 263.00 | 32 306 421.00 | 51 746 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 416 532.00 | 21 416 532.00 | | 21 416 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
DH Report à nouveau | -639 958.00 | -2 490 169.00 | | -639 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 033 798.00 | 1 850 210.00 | | 3 033 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 253.00 | 284 040.00 | | 251 253.00 |
DL TOTAL (I) | 24 136 781.00 | 21 135 770.00 | | 24 136 781.00 |
DP Provisions pour risques | 26 685.00 | 1 289.00 | | 26 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 530.00 | 102 432.00 | | 102 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 215.00 | 103 721.00 | | 129 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 1 041.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864 549.00 | 4 948 564.00 | | 4 864 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 992.00 | 1 292 280.00 | | 1 459 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 676.00 | 155 677.00 | | 340 676.00 |
EA Autres dettes | 1 341 899.00 | 1 340 227.00 | | 1 341 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 008 018.00 | 7 738 841.00 | | 8 008 018.00 |
ED (V) | 32 406.00 | 6 537.00 | | 32 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 306 421.00 | 28 984 871.00 | | 32 306 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 008 018.00 | 7 738 841.00 | | 8 008 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 1 041.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 023 054.00 | 34 118 473.00 | 46 141 527.00 | 12 023 054.00 |
FG Production vendue services | 86 832.00 | 4 485.00 | 91 318.00 | 86 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 109 886.00 | 34 122 959.00 | 46 232 846.00 | 12 109 886.00 |
FM Production stockée | | | -823 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 714 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 064 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 966 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 512 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 783.00 | |
GE Autres charges | | | 184 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 855 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 858 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 347 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 121.00 | 55 410.00 | | 29 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 340.00 | 76 187.00 | | 55 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 513 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 787.00 | 30 448.00 | | 32 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 787.00 | 543 461.00 | | 32 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 276.00 | 12 739.00 | | 8 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276.00 | 42 945.00 | | 8 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 510.00 | 500 515.00 | | 24 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 806.00 | 134 452.00 | | 337 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 766 677.00 | 49 972 203.00 | | 45 766 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 732 879.00 | 48 121 993.00 | | 42 732 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 033 798.00 | 1 850 210.00 | | 3 033 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 094 676.00 | 1 573 238.00 | 28 095.00 | 17 094 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 781.00 | 30 789.00 | | 279 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 814 895.00 | 1 542 449.00 | 28 095.00 | 16 814 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864 549.00 | 4 864 549.00 | | 4 864 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 992.00 | 1 459 992.00 | | 1 459 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 575.00 | 1 682 575.00 | | 1 682 575.00 |
UX Autres créances clients | 3 625 779.00 | 3 579 509.00 | 46 270.00 | 3 625 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 775.00 | 618 775.00 | | 618 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 676.00 | 4 203 406.00 | 46 270.00 | 4 249 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 008 018.00 | 8 008 018.00 | | 8 008 018.00 |