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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 238.00 | 44 646.00 | 7 592.00 | 52 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 789.00 | 40 218.00 | 2 572.00 | 42 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 422.00 | 86 564.00 | 120 858.00 | 207 422.00 |
BT Marchandises | 244 220.00 | | 244 220.00 | 244 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 764.00 | 47 912.00 | 251 852.00 | 299 764.00 |
BZ Autres créances | 61 004.00 | | 61 004.00 | 61 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 761.00 | | 341 761.00 | 341 761.00 |
CF Disponibilités | 160 854.00 | | 160 854.00 | 160 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 825.00 | 47 912.00 | 1 077 913.00 | 1 125 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 247.00 | 134 476.00 | 1 198 771.00 | 1 333 247.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 561 665.00 | | | 561 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
DL TOTAL (I) | 823 306.00 | | | 823 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 895.00 | | | 171 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 543.00 | | | 111 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 465.00 | | | 375 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 771.00 | | | 1 198 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 570.00 | | | 203 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 262.00 | | 4 159.00 | 203 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 868.00 | | 4 159.00 | 90 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 761.00 | 6 803.00 | | 79 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 061.00 | 6 803.00 | | 78 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 912.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 240 092.00 | | | 240 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
VB T. V. A. | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VI Groupe et associés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 443.00 | 365 763.00 | 6 679.00 | 372 443.00 |
VW T.V.A. | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 570.00 | 203 570.00 | | 203 570.00 |