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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 057.00 | 53 644.00 | 10 413.00 | 64 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 485.00 | 42 477.00 | 27 007.00 | 69 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 372.00 | 96 122.00 | 149 251.00 | 245 372.00 |
BT Marchandises | 384 154.00 | 15 543.00 | 368 611.00 | 384 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 039.00 | 47 912.00 | 389 127.00 | 437 039.00 |
BZ Autres créances | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 761.00 | | 506 761.00 | 506 761.00 |
CF Disponibilités | 852 331.00 | | 852 331.00 | 852 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 283.00 | 63 455.00 | 2 134 828.00 | 2 198 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 656.00 | 159 577.00 | 2 284 079.00 | 2 443 656.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 903.00 | | | 1 026 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 917.00 | | | 322 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 820.00 | | | 1 569 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 376.00 | | | 407 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 141.00 | | | 149 141.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 259.00 | | | 714 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 079.00 | | | 2 284 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 884.00 | | | 306 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 712.00 | | 38 660.00 | 206 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 882.00 | | 38 660.00 | 94 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 308.00 | 9 814.00 | | 86 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 308.00 | 9 814.00 | | 86 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 827.00 | 15 543.00 | 30 827.00 | 30 827.00 |
6T Sur comptes clients | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 739.00 | 15 543.00 | 30 827.00 | 78 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 739.00 | 15 543.00 | 30 827.00 | 78 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 543.00 | 30 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 276.00 | 88 276.00 | | 88 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 381 867.00 | 381 867.00 | | 381 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VI Groupe et associés | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 537.00 | 451 757.00 | 7 780.00 | 459 537.00 |
VW T.V.A. | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 884.00 | 306 884.00 | | 306 884.00 |