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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 238.00 | 48 280.00 | 3 958.00 | 52 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 343.00 | 41 409.00 | 2 934.00 | 44 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 976.00 | 91 389.00 | 117 587.00 | 208 976.00 |
BT Marchandises | 256 399.00 | 5 000.00 | 251 399.00 | 256 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 357.00 | 47 912.00 | 410 445.00 | 458 357.00 |
BZ Autres créances | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 761.00 | | 341 761.00 | 341 761.00 |
CF Disponibilités | 278 423.00 | | 278 423.00 | 278 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 547.00 | 52 912.00 | 1 300 635.00 | 1 353 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 523.00 | 144 301.00 | 1 418 222.00 | 1 562 523.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 583 306.00 | | | 583 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
DL TOTAL (I) | 874 370.00 | | | 874 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 460.00 | | | 318 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 313.00 | | | 147 313.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 852.00 | | | 543 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 222.00 | | | 1 418 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 392.00 | | | 225 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 421.00 | | 1 555.00 | 207 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 026.00 | | 1 555.00 | 95 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 564.00 | 4 825.00 | | 86 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 864.00 | 4 825.00 | | 84 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 912.00 | 5 000.00 | | 47 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 912.00 | 5 000.00 | | 47 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 398 685.00 | | | 398 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VI Groupe et associés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 446.00 | 469 766.00 | 6 679.00 | 476 446.00 |
VW T.V.A. | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 392.00 | 225 392.00 | | 225 392.00 |