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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 078.00 | 50 377.00 | 5 701.00 | 56 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 804.00 | 35 931.00 | 2 873.00 | 38 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 712.00 | 86 308.00 | 120 404.00 | 206 712.00 |
BT Marchandises | 378 055.00 | 30 827.00 | 347 228.00 | 378 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 944.00 | 47 912.00 | 419 032.00 | 466 944.00 |
BZ Autres créances | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 761.00 | | 336 761.00 | 336 761.00 |
CF Disponibilités | 644 309.00 | | 644 309.00 | 644 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 200.00 | 78 739.00 | 1 764 461.00 | 1 843 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 912.00 | 165 047.00 | 1 884 866.00 | 2 049 912.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 864 357.00 | | | 864 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 546.00 | | | 182 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 903.00 | | | 1 266 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 194.00 | | | 374 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 141.00 | | | 116 141.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 963.00 | | | 617 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 866.00 | | | 1 884 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 769.00 | | | 243 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 750.00 | | 1 962.00 | 204 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 070.00 | | 812.00 | 94 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179.00 | | 1 151.00 | 9 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 084.00 | 4 224.00 | | 82 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 084.00 | 4 224.00 | | 82 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 057.00 | 30 827.00 | 31 057.00 | 31 057.00 |
6T Sur comptes clients | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 969.00 | 30 827.00 | 31 057.00 | 78 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 969.00 | 30 827.00 | 31 057.00 | 78 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 827.00 | 31 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 411 771.00 | 411 771.00 | | 411 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VI Groupe et associés | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 470.00 | 477 690.00 | 7 780.00 | 485 470.00 |
VW T.V.A. | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 769.00 | 243 769.00 | | 243 769.00 |