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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 238.00 | 50 318.00 | 1 920.00 | 52 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 343.00 | 42 732.00 | 1 611.00 | 44 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 961.00 | 94 750.00 | 114 211.00 | 208 961.00 |
BT Marchandises | 260 894.00 | | 260 894.00 | 260 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 458.00 | 47 912.00 | 438 546.00 | 486 458.00 |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 761.00 | | 341 761.00 | 341 761.00 |
CF Disponibilités | 305 424.00 | | 305 424.00 | 305 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 684.00 | 47 912.00 | 1 387 772.00 | 1 435 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 644.00 | 142 662.00 | 1 501 983.00 | 1 644 644.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 634 370.00 | | | 634 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 281.00 | | | 127 281.00 |
DL TOTAL (I) | 981 651.00 | | | 981 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 777.00 | | | 366 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 662.00 | | | 86 662.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 332.00 | | | 520 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 983.00 | | | 1 501 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 555.00 | | | 153 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 976.00 | | | 208 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 208 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 581.00 | | | 96 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 389.00 | 3 361.00 | | 91 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 689.00 | 3 361.00 | | 89 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 912.00 | | 5 000.00 | 52 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 912.00 | | 5 000.00 | 52 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 425 785.00 | 425 785.00 | | 425 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VI Groupe et associés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 587.00 | 509 908.00 | 6 679.00 | 516 587.00 |
VW T.V.A. | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 555.00 | 153 555.00 | | 153 555.00 |