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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 529.00 | 58 234.00 | 9 295.00 | 67 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 257.00 | 49 590.00 | 20 668.00 | 70 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 616.00 | 107 824.00 | 141 793.00 | 249 616.00 |
BT Marchandises | 770 730.00 | 61 895.00 | 708 835.00 | 770 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 114.00 | 47 912.00 | 651 203.00 | 699 114.00 |
BZ Autres créances | 124 607.00 | | 124 607.00 | 124 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 735.00 | 28 267.00 | 517 468.00 | 545 735.00 |
CF Disponibilités | 472 827.00 | | 472 827.00 | 472 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 399.00 | 138 074.00 | 2 505 325.00 | 2 643 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 015.00 | 245 898.00 | 2 647 118.00 | 2 893 015.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 969 820.00 | | | 969 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 586.00 | | | 175 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 405.00 | | | 1 695 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 548.00 | | | 627 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 421.00 | | | 161 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 985.00 | | | 105 985.00 |
EA Autres dettes | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 712.00 | | | 951 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 118.00 | | | 2 647 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 164.00 | | | 324 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 372.00 | | 4 244.00 | 245 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 542.00 | | 4 244.00 | 133 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 122.00 | 11 702.00 | | 96 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 122.00 | 11 702.00 | | 96 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 543.00 | 61 895.00 | 15 543.00 | 15 543.00 |
6T Sur comptes clients | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 455.00 | 90 162.00 | 15 543.00 | 63 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 455.00 | 90 162.00 | 15 543.00 | 63 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 895.00 | 15 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 421.00 | 161 421.00 | | 161 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 643 692.00 | 643 692.00 | | 643 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
VB T. V. A. | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 628.00 | 827 848.00 | 7 780.00 | 835 628.00 |
VW T.V.A. | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 164.00 | 324 164.00 | | 324 164.00 |