| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 078.00 | 47 379.00 | 8 699.00 | 56 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 992.00 | 34 705.00 | 3 287.00 | 37 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 750.00 | 82 084.00 | 122 666.00 | 204 750.00 |
BT Marchandises | 337 076.00 | 31 057.00 | 306 019.00 | 337 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 533.00 | 47 912.00 | 452 621.00 | 500 533.00 |
BZ Autres créances | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 761.00 | | 336 761.00 | 336 761.00 |
CF Disponibilités | 506 121.00 | | 506 121.00 | 506 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 590.00 | 78 969.00 | 1 618 621.00 | 1 697 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 340.00 | 161 053.00 | 1 741 287.00 | 1 902 340.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 741 651.00 | | | 741 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 707.00 | | | 142 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 357.00 | | | 1 104 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 380.00 | | | 420 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 596.00 | | | 105 596.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 930.00 | | | 636 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 287.00 | | | 1 741 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 550.00 | | | 216 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 961.00 | | 11 521.00 | 208 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 732.00 | 204 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 032.00 | 94 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 581.00 | | 11 521.00 | 96 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 750.00 | 3 066.00 | 15 732.00 | 94 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 050.00 | 3 066.00 | 14 032.00 | 93 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 057.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 912.00 | 31 057.00 | | 47 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 912.00 | 31 057.00 | | 47 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 057.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 439 711.00 | 439 711.00 | | 439 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VI Groupe et associés | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 927.00 | 511 248.00 | 6 679.00 | 517 927.00 |
VW T.V.A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 550.00 | 216 550.00 | | 216 550.00 |