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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 083.00 | 8 749.00 | 3 334.00 | 12 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 708.00 | 664 494.00 | 400 213.00 | 1 064 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 571.00 | 678 623.00 | 403 947.00 | 1 082 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 052.00 | | 954 052.00 | 954 052.00 |
BZ Autres créances | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 543.00 | | 546 543.00 | 546 543.00 |
CF Disponibilités | 230 939.00 | | 230 939.00 | 230 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 887.00 | | 1 774 887.00 | 1 774 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 457.00 | 678 623.00 | 2 178 834.00 | 2 857 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 572.00 | | | 1 195 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 393.00 | | | 230 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 286.00 | | | 1 461 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 245.00 | | | 232 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 372.00 | | | 408 372.00 |
EA Autres dettes | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 548.00 | | | 717 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 834.00 | | | 2 178 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 548.00 | | | 717 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 400 461.00 | | 3 400 461.00 | 3 400 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 461.00 | | 3 400 461.00 | 3 400 461.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 167.00 | | | 112 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 015.00 | | | 113 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 204.00 | | | 93 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 548.00 | | | 3 519 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 155.00 | | | 3 289 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 393.00 | | | 230 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 630.00 | | 299 414.00 | 978 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 850.00 | | 299 414.00 | 972 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 065.00 | 283 901.00 | 178 342.00 | 573 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | 375.00 | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 059.00 | 283 526.00 | 178 342.00 | 568 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 245.00 | 232 245.00 | | 232 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 666.00 | 126 666.00 | | 126 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
UX Autres créances clients | 954 052.00 | | | 954 052.00 |
VI Groupe et associés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 522.00 | 209 522.00 | | 209 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 887.00 | 1 774 887.00 | | 1 774 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 548.00 | 717 548.00 | | 717 548.00 |