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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 5 848.00 | 281.00 | 6 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 083.00 | 11 012.00 | 1 071.00 | 12 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 813.00 | 866 734.00 | 358 079.00 | 1 224 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 424.00 | 883 594.00 | 359 830.00 | 1 243 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 929.00 | | 685 929.00 | 685 929.00 |
BZ Autres créances | 101 556.00 | | 101 556.00 | 101 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 543.00 | | 546 543.00 | 546 543.00 |
CF Disponibilités | 284 782.00 | | 284 782.00 | 284 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 810.00 | | 1 618 810.00 | 1 618 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 234.00 | 883 594.00 | 1 978 640.00 | 2 862 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 615.00 | | | 1 307 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 087.00 | | | 124 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 023.00 | | | 1 467 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 967.00 | | | 357 967.00 |
EA Autres dettes | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 617.00 | | | 511 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 640.00 | | | 1 978 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 617.00 | | | 511 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 138 362.00 | | 3 138 362.00 | 3 138 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 362.00 | | 3 138 362.00 | 3 138 362.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 040.00 | | | 3 192 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 954.00 | | | 3 067 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 087.00 | | | 124 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 570.00 | | 237 853.00 | 1 082 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | 748.00 | 5 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 790.00 | | 237 105.00 | 1 076 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 623.00 | 275 471.00 | 70 500.00 | 678 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 468.00 | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 243.00 | 275 003.00 | 70 500.00 | 673 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
UX Autres créances clients | 685 929.00 | | | 685 929.00 |
VI Groupe et associés | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 739.00 | 175 739.00 | | 175 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 810.00 | 1 618 810.00 | | 1 618 810.00 |
VW T.V.A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 617.00 | 489 753.00 | 21 864.00 | 511 617.00 |