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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 233.00 | 48 385.00 | 18 848.00 | 67 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 930.00 | 1 100 994.00 | 479 936.00 | 1 580 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 763.00 | 1 155 507.00 | 502 256.00 | 1 657 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 450.00 | | 617 450.00 | 617 450.00 |
BZ Autres créances | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 014 492.00 | | 1 014 492.00 | 1 014 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 292.00 | | 1 937 292.00 | 1 937 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 055.00 | 1 155 507.00 | 2 439 548.00 | 3 595 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 531.00 | | | 1 181 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 300.00 | | | 287 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 152.00 | | | 1 504 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 664.00 | | | 129 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 908.00 | | | 727 908.00 |
EA Autres dettes | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 396.00 | | | 935 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 548.00 | | | 2 439 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 396.00 | | | 935 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 354.00 | | 370 121.00 | 1 453 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 713.00 | 1 657 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 233.00 | 1 648 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 794.00 | | 369 601.00 | 1 443 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | 520.00 | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 942.00 | 343 284.00 | 212 070.00 | 942 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 814.00 | 343 284.00 | 212 070.00 | 936 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 664.00 | 129 664.00 | | 129 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 012.00 | 239 012.00 | | 239 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
UX Autres créances clients | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617 450.00 | 617 450.00 | | 617 450.00 |
VI Groupe et associés | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 038.00 | 259 038.00 | | 259 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 492.00 | 1 314 492.00 | | 1 314 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 292.00 | 1 937 292.00 | | 1 937 292.00 |
VW T.V.A. | 127 081.00 | 127 081.00 | | 127 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 396.00 | 919 658.00 | 15 738.00 | 935 396.00 |