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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 233.00 | 31 735.00 | 35 498.00 | 67 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 562.00 | 905 080.00 | 471 482.00 | 1 376 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 355.00 | 942 943.00 | 510 412.00 | 1 453 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 644.00 | | 834 644.00 | 834 644.00 |
BZ Autres créances | 87 585.00 | | 87 585.00 | 87 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 943 414.00 | | 943 414.00 | 943 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 643.00 | | 2 115 643.00 | 2 115 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 997.00 | 942 943.00 | 2 626 055.00 | 3 568 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 529.00 | | | 1 267 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 002.00 | | | 174 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 852.00 | | | 1 476 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 801.00 | | | 390 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 865.00 | | | 687 865.00 |
EA Autres dettes | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 203.00 | | | 1 149 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 055.00 | | | 2 626 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 203.00 | | | 1 149 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 636.00 | | 366 570.00 | 1 324 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 851.00 | 1 453 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 851.00 | 1 443 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 107.00 | | 363 538.00 | 1 321 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 3 032.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 822.00 | 309 191.00 | 212 070.00 | 845 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 693.00 | 309 191.00 | 212 070.00 | 839 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 801.00 | 390 801.00 | | 390 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
UX Autres créances clients | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834 644.00 | 834 644.00 | | 834 644.00 |
VI Groupe et associés | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 038.00 | 259 038.00 | | 259 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 414.00 | 1 193 414.00 | | 1 193 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 643.00 | 2 115 643.00 | | 2 115 643.00 |
VW T.V.A. | 228 743.00 | 228 743.00 | | 228 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 203.00 | 1 135 992.00 | | 1 149 203.00 |