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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 283.00 | 15 549.00 | 1 733.00 | 17 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 825.00 | 824 144.00 | 479 681.00 | 1 303 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 636.00 | 845 822.00 | 481 814.00 | 1 327 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 253.00 | | 1 010 253.00 | 1 010 253.00 |
BZ Autres créances | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 543.00 | | 246 543.00 | 246 543.00 |
CF Disponibilités | 837 539.00 | | 837 539.00 | 837 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 919.00 | | 2 177 919.00 | 2 177 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 554.00 | 845 822.00 | 2 659 733.00 | 3 505 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DH Report à nouveau | 1 373 213.00 | | | 1 373 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 316.00 | | | 154 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 850.00 | | | 1 562 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 527.00 | | | 282 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 761.00 | | | 630 761.00 |
EA Autres dettes | 177 409.00 | | | 177 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 883.00 | | | 1 096 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 733.00 | | | 2 659 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 883.00 | | | 1 096 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 722.00 | | 354 612.00 | 1 286 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 699.00 | 1 327 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 699.00 | 1 321 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 194.00 | | 354 612.00 | 1 280 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 593.00 | 219 706.00 | 305 477.00 | 931 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 465.00 | 219 706.00 | 305 477.00 | 925 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 527.00 | 282 527.00 | | 282 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 409.00 | 177 409.00 | | 177 409.00 |
UX Autres créances clients | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 038.00 | 259 038.00 | | 259 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VW T.V.A. | 174 807.00 | 174 807.00 | | 174 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 883.00 | 1 090 697.00 | 6 186.00 | 1 096 883.00 |